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Elgethun Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 718 mi
Giro
5,71%
Retorno est. (1 ano)
18,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,68%
Retorno est. (1 ano)
+18,6%
Retorno est. (3 anos)
+61,47%
Retorno est. (5 anos)
+71,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 718 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 113 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 63,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,32%
Posição
175
Nova
9
Aumentada
116
Reduzida
23
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vitesse Energy
VTS
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 9,43 mi |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$ 5,72 mi |
| 5 |
Dream Finders Homes
DFH
|
+US$ 4,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 396 mil |
| 3 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 232 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 124 mil |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 113 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,63% |
| 2 | Financeiro | 26,86% |
| 3 | Saúde | 11,55% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,49% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 72,6 mi | 10,11% |
60.510
+9.231
| +18% | +US$ 9,43 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 68 mi | 9,47% |
135.910
+3.707
| +3% | +US$ 1,78 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
FFH
3
Deslistada
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
| US$ 41,9 mi | 5,83% |
25.417
+597
| +2% | +US$ 983 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 36,2 mi | 5,04% |
472.684
+15.288
| +3% | +US$ 1,18 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 30,5 mi | 4,25% |
368.546
+7.148
| +2% | +US$ 570 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 22,1 mi | 3,07% |
556.068
+16.295
| +3% | +US$ 659 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
7
Boston Omaha
BOC
US$ 379 mi
| US$ 19,9 mi | 2,78% |
1.461.947
+3.955
| +0,3% | +US$ 49,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 19,9 mi | 2,78% |
719.235
+39.238
| +6% | +US$ 1,06 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Pathward Financial
CASH
US$ 1,54 bi
| US$ 18,3 mi | 2,55% |
210.540
+6.777
| +3% | +US$ 586 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
10
The Bancorp
TBBK
US$ 2,06 bi
| US$ 17,5 mi | 2,43% |
278.839
+53.948
| +24% | +US$ 3,09 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,8 bi
| US$ 16,3 mi | 2,27% |
562.608
-4.037
| -0,7% | -US$ 113 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 14,9 mi | 2,07% |
161.024
+5.448
| +4% | +US$ 497 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Vitesse Energy
VTS
US$ 764 mi
| US$ 14,8 mi | 2,06% |
938.964
+898.450
| +2.218% | +US$ 15,9 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Dream Finders Homes
DFH
US$ 868 mi
| US$ 14,1 mi | 1,97% |
819.406
+314.028
| +62% | +US$ 4,62 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,66 bi
| US$ 13,7 mi | 1,9% |
1.242.756
+384.759
| +45% | +US$ 4,45 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 21,2 bi
| US$ 13,6 mi | 1,89% |
155.327
+5.887
| +4% | +US$ 484 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
Driven Brands
DRVN
US$ 2 bi
| US$ 13,2 mi | 1,83% |
944.046
+1.764
| +0,2% | +US$ 23,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 11,5 mi | 1,6% |
82.225
-84.881
| -51% | -US$ 11 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,67 bi
| US$ 11 mi | 1,54% |
177.210
+5.277
| +3% | +US$ 299 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 10,2 mi | 1,42% |
196.637
+7.310
| +4% | +US$ 384 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 10,2 mi | 1,42% |
27.304
+564
| +2% | +US$ 228 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
22
lululemon athletica
LULU
US$ 11,6 bi
| US$ 9,9 mi | 1,37% |
+86.396
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,3 bi
| US$ 9,7 mi | 1,35% |
39.970
+2.538
| +7% | +US$ 590 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
24
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 9,31 mi | 1,3% |
61.997
+2.628
| +4% | +US$ 426 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,22 bi
| US$ 8,81 mi | 1,23% |
169.818
+5.488
| +3% | +US$ 269 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SFS
Revisão da carteira de Elgethun Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Elgethun Capital Management detinha 175 posições avaliadas em US$ 718 mi, alta de 19% em relação a US$ 605 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Elgethun Capital Management alocou US$ 63,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 116 posições existentes. Sua maior nova posição foi em lululemon athletica: 86.396 ações no valor de US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- A maior compra de Elgethun Capital Management no T2 2026 foi lululemon athletica: 86.396 ações no valor de US$ 9,9 mi.
- Elgethun Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vitesse Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Elgethun Capital Management em T2 2026 foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- Elgethun Capital Management encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 396 mil.
- As dez maiores posições de Elgethun Capital Management representam 48% de sua carteira de US$ 718 mi no T2 2026.
- Elgethun Capital Management abriu 9 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Elgethun Capital Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 718 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elgethun Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.