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Wealth Alliance Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
14,16%
Retorno est. (1 ano)
16,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,63%
Retorno est. (1 ano)
+16,81%
Retorno est. (3 anos)
+72,65%
Retorno est. (5 anos)
+86,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 712 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,5 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,79%
Posição
219
Nova
16
Aumentada
96
Reduzida
51
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF
TRSY
|
+US$ 3,61 mi |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 801 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,35% |
| 2 | Tecnologia | 10,95% |
| 3 | Financeiro | 5,26% |
| 4 | Energia | 5,04% |
| 5 | Saúde | 3,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 66,5 mi | 9,34% |
86.793
+2.593
| +3% | +US$ 1,98 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 57,6 mi | 8,09% |
1.443.013
+68.288
| +5% | +US$ 2,78 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 44,2 mi | 6,21% |
204.510
+6.740
| +3% | +US$ 1,5 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 39,7 mi | 5,58% |
440.987
+12.139
| +3% | +US$ 1,06 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 33,8 mi | 4,74% |
1.330.110
-1.199
| -0,1% | -US$ 31,3 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 29,1 mi | 4,09% |
671.936
-2.205
| -0,3% | -US$ 98,7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF
TRSY
US$ 101 mi
| US$ 22,2 mi | 3,12% |
736.750
+119.750
| +19% | +US$ 3,61 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,1 mi | 2,26% |
48.287
+1.295
| +3% | +US$ 416 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 16 mi | 2,25% |
42.718
+997
| +2% | +US$ 374 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
10
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 15,1 mi | 2,11% |
302.914
-6.151
| -2% | -US$ 317 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
11
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 15 mi | 2,11% |
315.520
-8.388
| -3% | -US$ 415 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14,3 mi | 2,01% |
62.646
+1.456
| +2% | +US$ 312 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
13
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
US$ 246 mi
| US$ 13,8 mi | 1,93% |
285.550
-279
| -0,1% | -US$ 14 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
US$ 297 mi
| US$ 13,6 mi | 1,9% |
213.576
+10.134
| +5% | +US$ 673 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 13,5 mi | 1,9% |
+174.137
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,5 mi | 1,9% |
26.317
+2.895
| +12% | +US$ 1,34 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
17
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 8,86 mi | 1,24% |
224.866
+2.226
| +1% | +US$ 90,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 8,78 mi | 1,23% |
100.890
+1.099
| +1% | +US$ 99,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 8,49 mi | 1,19% |
52.190
+4.416
| +9% | +US$ 690 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,21 mi | 1,15% |
32.940
+2.578
| +8% | +US$ 655 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
21
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,32 bi
| US$ 8,2 mi | 1,15% |
60.928
+1.618
| +3% | +US$ 229 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 7,93 mi | 1,11% |
86.151
+2.711
| +3% | +US$ 250 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 7,85 mi | 1,1% |
151.654
+6.597
| +5% | +US$ 342 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,8 mi | 1,1% |
15.667
+2.061
| +15% | +US$ 1,04 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,46 mi | 1,05% |
6.445
+160
| +3% | +US$ 189 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SFG
TWP
SSCM
Revisão da carteira de Wealth Alliance Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Alliance Advisory Group detinha 219 posições avaliadas em US$ 712 mi, alta de 3% em relação a US$ 691 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Wealth Alliance Advisory Group alocou US$ 23 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 174.137 ações no valor de US$ 13,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 14,4 mi.
- A maior compra de Wealth Alliance Advisory Group no T3 2026 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 174.137 ações no valor de US$ 13,5 mi.
- Wealth Alliance Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,61 mi.
- A maior redução de Wealth Alliance Advisory Group em T3 2026 foi em JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 14,4 mi.
- Wealth Alliance Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 278 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Alliance Advisory Group representam 48% de sua carteira de US$ 712 mi no T3 2026.
- Wealth Alliance Advisory Group abriu 16 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Alliance Advisory Group subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 712 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Alliance Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.