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Wealth Alliance Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
712 Mio. $
Umschlag
14,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,5 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,79 %
Position
219
Neu
16
Aufgestockt
96
Reduziert
51
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+14,4 Mio. $ |
| 2 |
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF
TRSY
|
+3,61 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+14,4 Mio. $ |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+1,89 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+800.987 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,35 % |
| 2 | Technologie | 10,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,26 % |
| 4 | Energie | 5,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 66,5 Mio. $ | 9,34 % |
86.793
+2.593
| +3 % | +1,98 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 8,09 % |
1.443.013
+68.288
| +5 % | +2,78 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 6,21 % |
204.510
+6.740
| +3 % | +1,5 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 5,58 % |
440.987
+12.139
| +3 % | +1,06 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 4,74 % |
1.330.110
-1.199
| -0,1 % | -31.257 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 4,09 % |
671.936
-2.205
| -0,3 % | -98.728 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
7
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF
TRSY
101 Mio. $
| 22,2 Mio. $ | 3,12 % |
736.750
+119.750
| +19 % | +3,61 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 16,1 Mio. $ | 2,26 % |
48.287
+1.295
| +3 % | +415.950 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 2,25 % |
42.718
+997
| +2 % | +373.665 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
10
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 2,11 % |
302.914
-6.151
| -2 % | -316.547 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
11
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 2,11 % |
315.520
-8.388
| -3 % | -414.890 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 14,3 Mio. $ | 2,01 % |
62.646
+1.456
| +2 % | +312.159 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
13
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
246 Mio. $
| 13,8 Mio. $ | 1,93 % |
285.550
-279
| -0,1 % | -14.045 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
14
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
297 Mio. $
| 13,6 Mio. $ | 1,9 % |
213.576
+10.134
| +5 % | +673.208 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,9 % |
+174.137
| Neu | +14,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 13,5 Mio. $ | 1,9 % |
26.317
+2.895
| +12 % | +1,34 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
17
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
| 8,86 Mio. $ | 1,24 % |
224.866
+2.226
| +1 % | +90.425 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 1,23 % |
100.890
+1.099
| +1 % | +99.123 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 1,19 % |
52.190
+4.416
| +9 % | +690.478 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 8,21 Mio. $ | 1,15 % |
32.940
+2.578
| +8 % | +655.009 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
21
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,32 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 1,15 % |
60.928
+1.618
| +3 % | +229.116 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 1,11 % |
86.151
+2.711
| +3 % | +249.789 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 1,1 % |
151.654
+6.597
| +5 % | +342.136 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 7,8 Mio. $ | 1,1 % |
15.667
+2.061
| +15 % | +1,04 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 7,46 Mio. $ | 1,05 % |
6.445
+160
| +3 % | +188.800 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SFG
TWP
SSCM
Portfolio-Rückblick von Wealth Alliance Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Alliance Advisory Group 219 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 691 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Wealth Alliance Advisory Group investierte 23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 174.137 Aktien im Wert von 13,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 14,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealth Alliance Advisory Group im Q3 2026 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 174.137 Aktien im Wert von 13,5 Mio. $.
- Wealth Alliance Advisory Group hat seine Position in Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Alliance Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,4 Mio. $.
- Wealth Alliance Advisory Group hat seine Position in Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 277.694 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Alliance Advisory Group machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
- Wealth Alliance Advisory Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Alliance Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 712 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Alliance Advisory Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .