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LJI Wealth Management

LJI Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 714 Mio. $ Umschlag 15,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
+87,9 Mio. $
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,76 %
Position
214
Neu
20
Aufgestockt
69
Reduziert
81
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+56,8 Mio. $
2
SLQD-Symbol
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+13,5 Mio. $
3
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+3,62 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,07 Mio. $
5
MBIN-Symbol
Merchants Bancorp
MBIN
+712.355 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+23,8 Mio. $
2
YYY-Symbol
Amplify CEF High Income ETF
YYY
+18,7 Mio. $
3
ONEQ-Symbol
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
+13,9 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+5,95 Mio. $
5
IVOG-Symbol
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
+2,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,38 %
2 Technologie 7,45 %
3 Finanzwesen 2,81 %
4 Gesundheitswesen 2,54 %
5 Kommunikationsdienste 1,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
194 Mio. $ 27,24 %
1.183.884
-37.475
-3 % -5,95 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SLQD-Symbol
2
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
82,4 Mio. $ 11,54 %
1.635.740
+268.114
+20 % +13,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ISTB-Symbol
3
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
57,8 Mio. $ 8,1 %
1.198.694
+1.176.919
+5.405 % +56,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
FLOT-Symbol
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
36,9 Mio. $ 5,17 %
722.584
+71.125
+11 % +3,62 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
29,7 Mio. $ 4,17 %
80.375
-2.740
-3 % -979.717 $
2022 Q4
14 Quartale
ONEQ-Symbol
6
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
25,2 Mio. $ 3,53 %
244.076
-139.240
-36 % -13,9 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,98 %
192.587
-1.882
-1 % -197.942 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,58 %
24.990
-1.241
-5 % -853.833 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,2 Mio. $ 2,41 %
59.378
-507
-0,8 % -145.020 $
2022 Q4
14 Quartale
IVOG-Symbol
10
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,65 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,05 %
100.227
-21.262
-18 % -2,94 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,57 %
37.265
-84.834
-69 % -23,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VTWG-Symbol
12
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,35 Mrd. $
9,07 Mio. $ 1,27 %
31.517
-2.216
-7 % -590.336 $
2024 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,43 Mio. $ 1,18 %
7.026
+345
+5 % +352.499 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,4 Mio. $ 1,18 %
25.675
+212
+0,8 % +65.836 $
2022 Q4
14 Quartale
VTWO-Symbol
15
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,01 %
59.328
+1.460
+3 % +165.775 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,16 Mio. $ 1 %
35.790
+3.448
+11 % +708.928 $
2024 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,84 %
8.053
-1.203
-13 % -872.184 $
2024 Q2
8 Quartale
PLTR-Symbol
18
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,63 %
38.498
+675
+2 % +92.080 $
2024 Q2
8 Quartale
SUB-Symbol
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,62 %
41.440
+1.425
+4 % +151.680 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,73 Mio. $ 0,52 %
15.658
+736
+5 % +184.742 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,73 Mio. $ 0,52 %
9.994
+1.081
+12 % +437.373 $
2022 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
22
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,49 %
60.785
+10.312
+20 % +548.428 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,07 Mio. $ 0,43 %
8.701
+2.993
+52 % +1,07 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JEPI-Symbol
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,4 %
50.146
+10.314
+26 % +582.535 $
2023 Q1
13 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,75 Mio. $ 0,39 %
4.883
+157
+3 % +96.003 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Huntleigh Advisors
Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Commonwealth Financial Corp
First Commonwealth Financial Corp Indiana, Pennsylvania 715 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abu Dhabi Investment Council
Abu Dhabi Investment Council Abu Dhabi, United Arab Emirates 715 Mio. $ AUM
Zevin Asset Management
Zevin Asset Management Boston, Massachusetts 713 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LJI Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LJI Wealth Management 214 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 626 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von LJI Wealth Management für Q2 2026 weist 20 neu, 69 erhöht, 81 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Merchants Bancorp: 15.000 Aktien im Wert von 750.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 2000 ETF mit einem geschätzten Wert von 23,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von LJI Wealth Management im Q2 2026 war Merchants Bancorp: 15.000 Aktien im Wert von 750.000 $.
  • LJI Wealth Management hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LJI Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,8 Mio. $.
  • LJI Wealth Management hat seine Position in USA Rare Earth Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 603.038 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LJI Wealth Management machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
  • LJI Wealth Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LJI Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 714 Mio. $.

Auf Grundlage der von LJI Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .