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LJI Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
15.42%
1년 추정 수익률
21.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.47%
1년 예상 수익률
+21.51%
3년 예상 수익률
+61.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$8786만
(+14%)
자금 흐름
+US$1080만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.76%
보유액
214
신규
20
증가
69
축소
81
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$5684만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$1350만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$362만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$107만 |
| 5 |
Merchants Bancorp
MBIN
|
+US$71.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2384만 |
| 2 |
Amplify CEF High Income ETF
YYY
|
+US$1867만 |
| 3 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$1386만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$595만 |
| 5 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.38% |
| 2 | 정보기술 | 7.45% |
| 3 | 금융 | 2.81% |
| 4 | 건강관리 | 2.54% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1.94억 | 27.24% |
1,183,884
-37,475
| -3% | -US$595만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$8239만 | 11.54% |
1,635,740
+268,114
| +20% | +US$1350만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$5784만 | 8.1% |
1,198,694
+1,176,919
| +5,405% | +US$5684만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$3689만 | 5.17% |
722,584
+71,125
| +11% | +US$362만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2974만 | 4.17% |
80,375
-2,740
| -3% | -US$98만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$2519만 | 3.53% |
244,076
-139,240
| -36% | -US$1386만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$2125만 | 2.98% |
192,587
-1,882
| -1% | -US$19.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1840만 | 2.58% |
24,990
-1,241
| -5% | -US$85.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1718만 | 2.41% |
59,378
-507
| -0.8% | -US$14.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
10
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5억
| US$1466만 | 2.05% |
100,227
-21,262
| -18% | -US$294만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1120만 | 1.57% |
37,265
-84,834
| -69% | -US$2384만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.5억
| US$907만 | 1.27% |
31,517
-2,216
| -7% | -US$59만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$843만 | 1.18% |
7,026
+345
| +5% | +US$35.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$840만 | 1.18% |
25,675
+212
| +0.8% | +US$6.58만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$720만 | 1.01% |
59,328
+1,460
| +3% | +US$16.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$716만 | 1% |
35,790
+3,448
| +11% | +US$70.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$601만 | 0.84% |
8,053
-1,203
| -13% | -US$87.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$449만 | 0.63% |
38,498
+675
| +2% | +US$9.21만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$441만 | 0.62% |
41,440
+1,425
| +4% | +US$15.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$373만 | 0.52% |
15,658
+736
| +5% | +US$18.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$373만 | 0.52% |
9,994
+1,081
| +12% | +US$43.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$346만 | 0.49% |
60,785
+10,312
| +20% | +US$54.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$307만 | 0.43% |
8,701
+2,993
| +52% | +US$107만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$283만 | 0.4% |
50,146
+10,314
| +26% | +US$58.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$275만 | 0.39% |
4,883
+157
| +3% | +US$9.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
LJI Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LJI Wealth Management는 US$7.14억 상당의 214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.26억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
LJI Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 69개 증가, 81개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Merchants Bancorp으로, 15,000주를 보유했으며 가치는 US$75만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, 추정 금액은 US$2384만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- LJI Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Merchants Bancorp으로, US$75만 상당의 15,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LJI Wealth Management로, 추정 증가액은 US$5684만 규모예요.
- LJI Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$2384만예요.
- LJI Wealth Management는 2026년 2분기에 USA Rare Earth Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$60.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LJI Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 70%를 차지해요.
- LJI Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- LJI Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 LJI Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.