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Optas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
(+8%)
자금 흐름
-US$4963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.36% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6324만 | 8.86% |
92,073
+303
| +0.3% | +US$20.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5337만 | 7.48% |
144,214
+4,731
| +3% | +US$169만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4373만 | 6.13% |
122,356
-1,978
| -2% | -US$71.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3522만 | 4.93% |
99,677
-377
| -0.4% | -US$13.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2941만 | 4.12% |
146,976
-142,190
| -49% | -US$2924만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$2747만 | 3.85% |
327,959
+888
| +0.3% | +US$7.26만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2653만 | 3.72% |
91,699
+3,504
| +4% | +US$100만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2250만 | 3.15% |
189,057
+5,585
| +3% | +US$63.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2009만 | 2.82% |
26,906
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1412만 | 1.98% |
37,849
+2,409
| +7% | +US$97.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1302만 | 1.82% |
34,470
-716
| -2% | -US$28.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1109만 | 1.55% |
129,736
-500
| -0.4% | -US$4.19만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1071만 | 1.5% |
44,946
+949
| +2% | +US$23.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1000만 | 1.4% |
101,009
-105,063
| -51% | -US$1040만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$909만 | 1.27% |
127,569
+7,446
| +6% | +US$51.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$670만 | 0.94% |
11,890
-367
| -3% | -US$22.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$628만 | 0.88% |
5,441
+299
| +6% | +US$22.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$625만 | 0.88% |
266,576
-833
| -0.3% | -US$1.95만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$590만 | 0.83% |
18,011
+260
| +1% | +US$8.07만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$495만 | 0.69% |
46,604
-4,452
| -9% | -US$45.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$487만 | 0.68% |
8,391
+330
| +4% | +US$13.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$477만 | 0.67% |
3,980
+43
| +1% | +US$4.39만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$471만 | 0.66% |
91,001
+111
| +0.1% | +US$5.68천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$428만 | 0.6% |
56,337
+261
| +0.5% | +US$1.83만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$400만 | 0.56% |
7,994
-174
| -2% | -US$8.37만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optas LLC는 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Optas LLC은(는) 2026년 2분기에 순 US$4963만을 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 36%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Optas LLC는 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Optas LLC로, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Optas LLC는 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47%를 차지해요.
- Optas LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.