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Optas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
(+8%)
자금 흐름
-US$4963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.36% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
eBay
EBAY
US$535억
| US$399만 | 0.56% |
35,664
+620
| +2% | +US$6.62만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
27
Intel
INTC
US$4750억
| US$372만 | 0.52% |
26,664
+1,997
| +8% | +US$20.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
28
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$364만 | 0.51% |
8,663
+307
| +4% | +US$12.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
29
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$348만 | 0.49% |
9,305
+243
| +3% | +US$7.61만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$328만 | 0.46% |
40,703
-5,913
| -13% | -US$45.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
31
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$292만 | 0.41% |
10,745
+195
| +2% | +US$5.12만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
32
Mastercard
MA
US$5409억
| US$285만 | 0.4% |
5,552
-306
| -5% | -US$15.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
33
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$283만 | 0.4% |
2,410
+21
| +0.9% | +US$2.14만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$273만 | 0.38% |
14,318
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
35
Visa
V
US$7558억
| US$264만 | 0.37% |
7,707
+333
| +5% | +US$10.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
36
Costco
COST
US$4383억
| US$263만 | 0.37% |
2,812
+80
| +3% | +US$7.97만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$262만 | 0.37% |
8,656
-708
| -8% | -US$20.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
38
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$257만 | 0.36% |
3,548
+26
| +0.7% | +US$1.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
39
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$254만 | 0.36% |
5,856
-190
| -3% | -US$5.77만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$249만 | 0.35% |
15,873
-709
| -4% | -US$12.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
41
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$243만 | 0.34% |
1,069
-409
| -28% | -US$58.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$243만 | 0.34% |
20,674
+339
| +2% | +US$3.55만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
43
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$234만 | 0.33% |
20,683
-799
| -4% | -US$9.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$234만 | 0.33% |
22,540
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
45
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$232만 | 0.32% |
2,291
-79
| -3% | -US$7.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$230만 | 0.32% |
9,047
+10
| +0.1% | +US$2.33천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
47
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$220만 | 0.31% |
18,888
-571
| -3% | -US$7.79만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
48
Progressive
PGR
US$1268억
| US$220만 | 0.31% |
10,079
-132
| -1% | -US$2.66만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
49
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$194만 | 0.27% |
1,428
-44
| -3% | -US$5.42만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
50
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$194만 | 0.27% |
1,824
+32
| +2% | +US$2.81만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optas LLC는 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Optas LLC은(는) 2026년 2분기에 순 US$4963만을 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 36%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Optas LLC는 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Optas LLC로, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Optas LLC는 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47%를 차지해요.
- Optas LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.