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Optas LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.14億
売買回転率
25.71%
推定1年リターン
38.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.88%
1年予想リターン
+38.25%
3年間の予想リターン
+117.53%
5年予想リターン
+106.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.14億
運用資産残高の伸び率
+$5284万
(+8%)
資金フロー
-$4963万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.03%
保有額
560
新規
78
買い増し
219
減少
178
解消
66
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$169万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$100万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$97.5万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$63.8万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$51.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2924万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1040万 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+$206万 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$185万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.67% |
| 2 | 情報技術 | 22.12% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.36% |
| 4 | 金融 | 6.61% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
eBay
EBAY
$533億
| $399万 | 0.56% |
35,664
+620
| +2% | +$6.62万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
27
Intel
INTC
$4956億
| $372万 | 0.52% |
26,664
+1,997
| +8% | +$20.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
28
Tesla
TSLA
$1.46兆
| $364万 | 0.51% |
8,663
+307
| +4% | +$12.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
29
GE Aerospace
GE
$3241億
| $348万 | 0.49% |
9,305
+243
| +3% | +$7.61万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1058億
| $328万 | 0.46% |
40,703
-5,913
| -13% | -$45.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
31
Union Pacific
UNP
$1707億
| $292万 | 0.41% |
10,745
+195
| +2% | +$5.12万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
32
Mastercard
MA
$5378億
| $285万 | 0.4% |
5,552
-306
| -5% | -$15.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
33
GE Vernova
GEV
$2452億
| $283万 | 0.4% |
2,410
+21
| +0.9% | +$2.14万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1233億
| $273万 | 0.38% |
14,318
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
35
Visa
V
$7554億
| $264万 | 0.37% |
7,707
+333
| +5% | +$10.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
36
Costco
COST
$4394億
| $263万 | 0.37% |
2,812
+80
| +3% | +$7.97万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$771億
| $262万 | 0.37% |
8,656
-708
| -8% | -$20.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
38
Applied Materials
AMAT
$3351億
| $257万 | 0.36% |
3,548
+26
| +0.7% | +$1.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
39
Lam Research
LRCX
$3465億
| $254万 | 0.36% |
5,856
-190
| -3% | -$5.77万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
40
Salesforce
CRM
$1973億
| $249万 | 0.35% |
15,873
-709
| -4% | -$12.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
41
Sandisk
SNDK
$2008億
| $243万 | 0.34% |
1,069
-409
| -28% | -$58.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Cisco
CSCO
$4229億
| $243万 | 0.34% |
20,674
+339
| +2% | +$3.55万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
43
Walmart Inc
WMT
$9416億
| $234万 | 0.33% |
20,683
-799
| -4% | -$9.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$766億
| $234万 | 0.33% |
22,540
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
45
Goldman Sachs
GS
$2564億
| $232万 | 0.32% |
2,291
-79
| -3% | -$7.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
$6100億
| $230万 | 0.32% |
9,047
+10
| +0.1% | +$2,331 |
2019 Q4
26四半期
|
|
47
Palantir
PLTR
$4700億
| $220万 | 0.31% |
18,888
-571
| -3% | -$7.79万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
48
Progressive
PGR
$1260億
| $220万 | 0.31% |
10,079
-132
| -1% | -$2.66万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
49
W.W. Grainger
GWW
$622億
| $194万 | 0.27% |
1,428
-44
| -3% | -$5.42万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
50
Caterpillar
CAT
$3351億
| $194万 | 0.27% |
1,824
+32
| +2% | +$2.81万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
TC
Optas LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optas LLCは560銘柄を保有し、保有額は$7.14億でした。前四半期の$6.61億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Optas LLCは2026年第2四半期に純額で$4963万を引き出し、66銘柄のポジションを解消し、178銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares US Treasury Bond ETFで、推定 $185万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Optas LLCは$31.1万相当のZoetisの新規ポジションを取りました。
- Optas LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はZoetisで、株数は4,329株、評価額は$31.1万でした。
- Optas LLCは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$169万でした。
- Optas LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$2924万相当を減らしました。
- Optas LLCは2026年第2四半期にiShares US Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$185万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optas LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$7.14億のポートフォリオの47%を占めています。
- Optas LLCは2026年第2四半期に新たに78件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- Optas LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$7.14億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のOptas LLCの 13F報告書 に基づいています。