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Optas LLC 投資組合持股
AUM
US$7.14億
週轉率
25.71%
1年估算報酬率
38.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.88%
1年估算報酬率
+38.25%
3年估算報酬率
+117.53%
5年估算報酬率
+106.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.14億
AUM 成長
+US$5284萬
(+8%)
資金流向
-US$4963萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.03%
持股
560
新
78
增持
219
減碼
178
已平倉
66
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040萬 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.67% |
| 2 | 資訊科技 | 22.12% |
| 3 | 通訊服務 | 13.36% |
| 4 | 金融 | 6.61% |
| 5 | 工業 | 6.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
eBay
EBAY
US$543億
| US$399萬 | 0.56% |
35,664
+620
| +2% | +US$6.62萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
27
Intel
INTC
US$4519億
| US$372萬 | 0.52% |
26,664
+1,997
| +8% | +US$20.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
28
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$364萬 | 0.51% |
8,663
+307
| +4% | +US$12.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
29
GE Aerospace
GE
US$3046億
| US$348萬 | 0.49% |
9,305
+243
| +3% | +US$7.61萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$328萬 | 0.46% |
40,703
-5,913
| -13% | -US$45.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
31
Union Pacific
UNP
US$1771億
| US$292萬 | 0.41% |
10,745
+195
| +2% | +US$5.12萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
32
Mastercard
MA
US$5547億
| US$285萬 | 0.4% |
5,552
-306
| -5% | -US$15.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
33
GE Vernova
GEV
US$2204億
| US$283萬 | 0.4% |
2,410
+21
| +0.9% | +US$2.14萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202億
| US$273萬 | 0.38% |
14,318
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
35
Visa
V
US$7779億
| US$264萬 | 0.37% |
7,707
+333
| +5% | +US$10.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
36
Costco
COST
US$4512億
| US$263萬 | 0.37% |
2,812
+80
| +3% | +US$7.97萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781億
| US$262萬 | 0.37% |
8,656
-708
| -8% | -US$20.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
38
Applied Materials
AMAT
US$2981億
| US$257萬 | 0.36% |
3,548
+26
| +0.7% | +US$1.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
39
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$254萬 | 0.36% |
5,856
-190
| -3% | -US$5.77萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
40
Salesforce
CRM
US$2060億
| US$249萬 | 0.35% |
15,873
-709
| -4% | -US$12.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
41
Sandisk
SNDK
US$1822億
| US$243萬 | 0.34% |
1,069
-409
| -28% | -US$58.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
42
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$243萬 | 0.34% |
20,674
+339
| +2% | +US$3.55萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
43
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$234萬 | 0.33% |
20,683
-799
| -4% | -US$9.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$234萬 | 0.33% |
22,540
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
45
Goldman Sachs
GS
US$2595億
| US$232萬 | 0.32% |
2,291
-79
| -3% | -US$7.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$230萬 | 0.32% |
9,047
+10
| +0.1% | +US$2,331 |
2019 Q4
26個季度
|
|
47
Palantir
PLTR
US$4715億
| US$220萬 | 0.31% |
18,888
-571
| -3% | -US$7.79萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
48
Progressive
PGR
US$1333億
| US$220萬 | 0.31% |
10,079
-132
| -1% | -US$2.66萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
49
W.W. Grainger
GWW
US$641億
| US$194萬 | 0.27% |
1,428
-44
| -3% | -US$5.42萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
50
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$194萬 | 0.27% |
1,824
+32
| +2% | +US$2.81萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
TC
SSCM
Optas LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optas LLC持有560個部位，價值US$7.14億，較前一季的US$6.61億增加8%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Optas LLC於2026年第2季淨撤出US$4963萬，平倉66個部位，並減持178檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares US Treasury Bond ETF，這筆估值約為US$185萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的36%，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Optas LLC新建了Zoetis的部位，價值US$31.1萬。
- Optas LLC在2026年第2季最大筆買進的是Zoetis：共買進4,329股，價值US$31.1萬。
- Optas LLC在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$169萬。
- Optas LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$2924萬。
- Optas LLC於2026年第2季完全出清iShares US Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$185萬。
- 在2026年第2季，Optas LLC的投資組合規模為US$7.14億，前十大持股占47%。
- Optas LLC在2026年第2季新增了78個部位，並平倉66個部位。
- Optas LLC的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$7.14億。
根據Optas LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。