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Optas LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 714 mi
Giro
25,71%
Retorno est. (1 ano)
38,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,88%
Retorno est. (1 ano)
+38,25%
Retorno est. (3 anos)
+117,53%
Retorno est. (5 anos)
+106,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 714 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,8 mi
(+8%)
Fluxo de capital
-US$ 49,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,03%
Posição
560
Nova
78
Aumentada
219
Reduzida
178
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 975 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 638 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 519 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 29,2 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,85 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,67% |
| 2 | Tecnologia | 22,12% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,36% |
| 4 | Financeiro | 6,61% |
| 5 | Industriais | 6,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 3,99 mi | 0,56% |
35.664
+620
| +2% | +US$ 66,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
27
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 3,72 mi | 0,52% |
26.664
+1.997
| +8% | +US$ 202 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,64 mi | 0,51% |
8.663
+307
| +4% | +US$ 122 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 3,48 mi | 0,49% |
9.305
+243
| +3% | +US$ 76,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,28 mi | 0,46% |
40.703
-5.913
| -13% | -US$ 458 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 2,92 mi | 0,41% |
10.745
+195
| +2% | +US$ 51,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 2,85 mi | 0,4% |
5.552
-306
| -5% | -US$ 153 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 2,83 mi | 0,4% |
2.410
+21
| +0,9% | +US$ 21,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,73 mi | 0,38% |
14.318
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,64 mi | 0,37% |
7.707
+333
| +5% | +US$ 107 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
36
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,63 mi | 0,37% |
2.812
+80
| +3% | +US$ 79,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,62 mi | 0,37% |
8.656
-708
| -8% | -US$ 203 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
38
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 2,57 mi | 0,36% |
3.548
+26
| +0,7% | +US$ 12 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
39
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,54 mi | 0,36% |
5.856
-190
| -3% | -US$ 57,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 2,49 mi | 0,35% |
15.873
-709
| -4% | -US$ 125 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 2,43 mi | 0,34% |
1.069
-409
| -28% | -US$ 584 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,43 mi | 0,34% |
20.674
+339
| +2% | +US$ 35,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
43
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,34 mi | 0,33% |
20.683
-799
| -4% | -US$ 99,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,34 mi | 0,33% |
22.540
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
45
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 2,32 mi | 0,32% |
2.291
-79
| -3% | -US$ 77 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,3 mi | 0,32% |
9.047
+10
| +0,1% | +US$ 2,33 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 2,2 mi | 0,31% |
18.888
-571
| -3% | -US$ 77,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 2,2 mi | 0,31% |
10.079
-132
| -1% | -US$ 26,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 1,94 mi | 0,27% |
1.428
-44
| -3% | -US$ 54,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,94 mi | 0,27% |
1.824
+32
| +2% | +US$ 28,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Optas LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optas LLC detinha 560 posições avaliadas em US$ 714 mi, alta de 8% em relação a US$ 661 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Optas LLC fez uma retirada líquida de US$ 49,6 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 178 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,85 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Optas LLC abriu uma nova posição em Zoetis no valor de US$ 311 mil.
- A maior compra de Optas LLC no T2 2026 foi Zoetis: 4.329 ações no valor de US$ 311 mil.
- Optas LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Optas LLC em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 29,2 mi.
- Optas LLC encerrou totalmente sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,85 mi.
- As dez maiores posições de Optas LLC representam 47% de sua carteira de US$ 714 mi no T2 2026.
- Optas LLC abriu 78 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optas LLC subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 714 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optas LLC referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.