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Optas LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 714 mi
Giro
25,71%
Retorno est. (1 ano)
38,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,88%
Retorno est. (1 ano)
+38,25%
Retorno est. (3 anos)
+117,53%
Retorno est. (5 anos)
+106,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 714 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,8 mi
(+8%)
Fluxo de capital
-US$ 49,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,03%
Posição
560
Nova
78
Aumentada
219
Reduzida
178
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 975 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 638 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 519 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 29,2 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,85 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,67% |
| 2 | Tecnologia | 22,12% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,36% |
| 4 | Financeiro | 6,61% |
| 5 | Bens industriais | 6,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 1,14 mi | 0,16% |
2.204
+54
| +3% | +US$ 27,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
77
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 1,1 mi | 0,15% |
3.128
+772
| +33% | +US$ 251 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
78
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 1,1 mi | 0,15% |
13.547
+1.715
| +14% | +US$ 135 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
79
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 1,08 mi | 0,15% |
7.730
+595
| +8% | +US$ 77,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
80
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,6 bi
| US$ 1,08 mi | 0,15% |
3.140
-125
| -4% | -US$ 39,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
81
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 1,08 mi | 0,15% |
3.167
+146
| +5% | +US$ 33,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,07 mi | 0,15% |
5.656
-45
| -0,8% | -US$ 8,25 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
83
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 1,07 mi | 0,15% |
5.800
-52
| -0,9% | -US$ 9,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
84
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 1,05 mi | 0,15% |
2.191
+7
| +0,3% | +US$ 2,84 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
85
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 931 mi
| US$ 1 mi | 0,14% |
30.154
-30.154
| -50% | -US$ 938 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
86
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 254 bi
| US$ 993 mil | 0,14% |
1.980
-50
| -2% | -US$ 24 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
87
Morgan Stanley
MS
US$ 283 bi
| US$ 961 mil | 0,13% |
4.598
+119
| +3% | +US$ 23,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
88
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 954 mil | 0,13% |
2.402
+26
| +1% | +US$ 10,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
89
CSX Corp
CSX
US$ 89,1 bi
| US$ 944 mil | 0,13% |
19.870
+165
| +0,8% | +US$ 7,45 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
90
Seagate
STX
US$ 154 bi
| US$ 943 mil | 0,13% |
977
-305
| -24% | -US$ 233 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
Monster Beverage
MNST
US$ 92,2 bi
| US$ 938 mil | 0,13% |
19.518
-710
| -4% | -US$ 29,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
92
Vertiv
VRT
US$ 78,4 bi
| US$ 929 mil | 0,13% |
2.776
-90
| -3% | -US$ 28,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
93
Howmet Aerospace
HWM
US$ 84,4 bi
| US$ 910 mil | 0,13% |
3.385
+119
| +4% | +US$ 30,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
HSBC
HSBC
US$ 317 bi
| US$ 893 mil | 0,13% |
9.393
+95
| +1% | +US$ 8,67 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
95
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 889 mil | 0,12% |
1.207
-960
| -44% | -US$ 660 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
96
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 877 mil | 0,12% |
4.848
-46
| -0,9% | -US$ 7,98 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
97
Cummins
CMI
US$ 73,8 bi
| US$ 877 mil | 0,12% |
1.229
-4
| -0,3% | -US$ 2,64 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
98
Loews
L
US$ 22,8 bi
| US$ 847 mil | 0,12% |
7.478
+342
| +5% | +US$ 37,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
99
IBM
IBM
US$ 228 bi
| US$ 824 mil | 0,12% |
2.931
-1.323
| -31% | -US$ 333 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
100
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 89 bi
| US$ 824 mil | 0,12% |
6.693
-282
| -4% | -US$ 42,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SSCM
Revisão da carteira de Optas LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optas LLC detinha 560 posições avaliadas em US$ 714 mi, alta de 8% em relação a US$ 661 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Optas LLC fez uma retirada líquida de US$ 49,6 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 178 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,85 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Optas LLC abriu uma nova posição em Zoetis no valor de US$ 311 mil.
- A maior compra de Optas LLC no T2 2026 foi Zoetis: 4.329 ações no valor de US$ 311 mil.
- Optas LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Optas LLC em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 29,2 mi.
- Optas LLC encerrou totalmente sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,85 mi.
- As dez maiores posições de Optas LLC representam 47% de sua carteira de US$ 714 mi no T2 2026.
- Optas LLC abriu 78 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optas LLC subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 714 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optas LLC referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.