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Optas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
(+8%)
자금 흐름
-US$4963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.36% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Linde
LIN
US$2312억
| US$114만 | 0.16% |
2,204
+54
| +3% | +US$2.74만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
77
Home Depot
HD
US$3086억
| US$110만 | 0.15% |
3,128
+772
| +33% | +US$25.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
78
Coca-Cola
KO
US$4026억
| US$110만 | 0.15% |
13,547
+1,715
| +14% | +US$13.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
79
Citigroup
C
US$2073억
| US$108만 | 0.15% |
7,730
+595
| +8% | +US$7.75만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
80
Sherwin-Williams
SHW
US$808억
| US$108만 | 0.15% |
3,140
-125
| -4% | -US$3.99만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
81
Palo Alto Networks
PANW
US$2868억
| US$108만 | 0.15% |
3,167
+146
| +5% | +US$3.34만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
82
RTX Corp
RTX
US$2588억
| US$107만 | 0.15% |
5,656
-45
| -0.8% | -US$8.25천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
83
Qualcomm
QCOM
US$1893억
| US$107만 | 0.15% |
5,800
-52
| -0.9% | -US$9.7천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
84
TSMC
TSM
US$2.21조
| US$105만 | 0.15% |
2,191
+7
| +0.3% | +US$2.84천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
85
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.15억
| US$100만 | 0.14% |
30,154
-30,154
| -50% | -US$93.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
86
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2508억
| US$99.3만 | 0.14% |
1,980
-50
| -2% | -US$2.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
87
Morgan Stanley
MS
US$2841억
| US$96.1만 | 0.13% |
4,598
+119
| +3% | +US$2.36만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
88
Analog Devices
ADI
US$1915억
| US$95.4만 | 0.13% |
2,402
+26
| +1% | +US$1.03만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
89
CSX Corp
CSX
US$895억
| US$94.4만 | 0.13% |
19,870
+165
| +0.8% | +US$7.45천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
90
Seagate
STX
US$1530억
| US$94.3만 | 0.13% |
977
-305
| -24% | -US$23.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
91
Monster Beverage
MNST
US$914억
| US$93.8만 | 0.13% |
19,518
-710
| -4% | -US$2.98만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
92
Vertiv
VRT
US$811억
| US$92.9만 | 0.13% |
2,776
-90
| -3% | -US$2.85만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
93
Howmet Aerospace
HWM
US$882억
| US$91만 | 0.13% |
3,385
+119
| +4% | +US$3.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
94
HSBC
HSBC
US$3190억
| US$89.3만 | 0.13% |
9,393
+95
| +1% | +US$8.67천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
95
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4888억
| US$88.9만 | 0.12% |
1,207
-960
| -44% | -US$66만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
96
Philip Morris
PM
US$3155억
| US$87.7만 | 0.12% |
4,848
-46
| -0.9% | -US$7.98천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
97
Cummins
CMI
US$727억
| US$87.7만 | 0.12% |
1,229
-4
| -0.3% | -US$2.64천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
98
Loews
L
US$224억
| US$84.7만 | 0.12% |
7,478
+342
| +5% | +US$3.71만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
99
IBM
IBM
US$2214억
| US$82.4만 | 0.12% |
2,931
-1,323
| -31% | -US$33.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
100
Intercontinental Exchange
ICE
US$896억
| US$82.4만 | 0.12% |
6,693
-282
| -4% | -US$4.23만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optas LLC는 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Optas LLC은(는) 2026년 2분기에 순 US$4963만을 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 36%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Optas LLC는 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Optas LLC로, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Optas LLC는 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47%를 차지해요.
- Optas LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.