에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Optas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
(+8%)
자금 흐름
-US$4963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.36% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Capital One
COF
US$1238억
| US$67.7만 | 0.09% |
3,374
-329
| -9% | -US$6.29만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
127
PepsiCo
PEP
US$1825억
| US$67.3만 | 0.09% |
4,967
-352
| -7% | -US$5.26만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
128
Twilio
TWLO
US$398억
| US$67.2만 | 0.09% |
3,257
-286
| -8% | -US$5.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
129
Boeing
BA
US$1512억
| US$66.5만 | 0.09% |
3,072
+278
| +10% | +US$6.18만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
130
Airbnb
ABNB
US$1039억
| US$66.1만 | 0.09% |
4,617
-305
| -6% | -US$4.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
131
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.6억
| US$66.1만 | 0.09% |
19,326
+11,941
| +162% | +US$46.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
132
Paycom
PAYC
US$118억
| US$66만 | 0.09% |
5,250
+69
| +1% | +US$9천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
133
Amgen
AMGN
US$2349억
| US$65.8만 | 0.09% |
1,817
-69
| -4% | -US$2.36만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
134
Uber
UBER
US$1404억
| US$64.8만 | 0.09% |
8,981
-936
| -9% | -US$6.86만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
135
Hewlett Packard
HPE
US$747억
| US$64.8만 | 0.09% |
14,366
-813
| -5% | -US$2.94만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
136
Duke Energy
DUK
US$944억
| US$64.4만 | 0.09% |
5,086
+338
| +7% | +US$4.26만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
137
T-Mobile US
TMUS
US$1697억
| US$64.3만 | 0.09% |
3,831
-131
| -3% | -US$2.48만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
138
Novartis
NVS
US$2913억
| US$64.2만 | 0.09% |
4,098
+249
| +6% | +US$3.73만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
139
Target
TGT
US$702억
| US$64.2만 | 0.09% |
4,917
+92
| +2% | +US$1.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
140
AT&T
T
US$1608억
| US$63.5만 | 0.09% |
30,667
+1,098
| +4% | +US$2.73만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
141
Bank of New York Mellon
BNY
US$978억
| US$62.2만 | 0.09% |
4,304
+69
| +2% | +US$9.43천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
142
L3Harris
LHX
US$463억
| US$61.6만 | 0.09% |
2,120
-93
| -4% | -US$2.96만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
143
Masco
MAS
US$147억
| US$61.6만 | 0.09% |
7,565
+1,418
| +23% | +US$9.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
144
NextEra Energy
NEE
US$1650억
| US$60.9만 | 0.09% |
6,938
+603
| +10% | +US$5.45만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
145
Toyota
TM
US$2317억
| US$60.7만 | 0.09% |
3,603
+268
| +8% | +US$5.08만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
146
Fortinet
FTNT
US$1251억
| US$60.7만 | 0.09% |
3,949
+206
| +6% | +US$2.38만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
147
CVS Health
CVS
US$1210억
| US$60.6만 | 0.08% |
5,859
-316
| -5% | -US$2.82만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
148
Pinterest
PINS
US$130억
| US$60.2만 | 0.08% |
28,634
+496
| +2% | +US$10천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
149
CrowdStrike
CRWD
US$2316억
| US$60만 | 0.08% |
3,144
+92
| +3% | +US$1.31만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
150
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$59.2만 | 0.08% |
5,044
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optas LLC 측은 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Optas LLC 측은 2026년 2분기에 순 US$4963만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Optas LLC 측은 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
- Optas LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47% 비중을 차지해요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.