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Optas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
(+8%)
자금 흐름
-US$4963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.36% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
McDonald's
MCD
US$1721억
| US$58.9만 | 0.08% |
2,178
-478
| -18% | -US$13.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
152
ServiceNow
NOW
US$1501억
| US$58.2만 | 0.08% |
5,867
-366
| -6% | -US$3.62만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
153
Applovin
APP
US$894억
| US$57.8만 | 0.08% |
1,121
+194
| +21% | +US$9.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
154
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1281억
| US$57.6만 | 0.08% |
1,160
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
155
Texas Roadhouse
TXRH
US$112억
| US$57.4만 | 0.08% |
2,971
-15
| -0.5% | -US$2.56천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
156
General Dynamics
GD
US$927억
| US$57만 | 0.08% |
1,609
-152
| -9% | -US$5.21만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
157
EPR Properties
EPR
US$41.4억
| US$56.9만 | 0.08% |
9,810
-1,005
| -9% | -US$5.71만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
158
Illumina
ILMN
US$399억
| US$55.9만 | 0.08% |
3,179
-104
| -3% | -US$1.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
159
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$55.5만 | 0.08% |
6,026
+612
| +11% | +US$5.58만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
160
Paylocity
PCTY
US$88.6억
| US$55.4만 | 0.08% |
5,301
+3,288
| +163% | +US$35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
161
Cirrus Logic
CRUS
US$54.3억
| US$55.3만 | 0.08% |
3,720
-406
| -10% | -US$6.65만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
162
Emerson Electric
EMR
US$897억
| US$55.2만 | 0.08% |
3,857
+118
| +3% | +US$1.66만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
163
Datadog
DDOG
US$943억
| US$54.9만 | 0.08% |
2,110
+10
| +0.5% | +US$1.86천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
164
Norfolk Southern
NSC
US$730억
| US$54.5만 | 0.08% |
1,731
+14
| +0.8% | +US$4.32천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
165
Keysight
KEYS
US$574억
| US$53.9만 | 0.08% |
1,539
+101
| +7% | +US$3.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
166
Allison Transmission
ALSN
US$91.7억
| US$53.6만 | 0.08% |
4,751
-786
| -14% | -US$9.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
167
Booking.com
BKNG
US$1217억
| US$53.4만 | 0.07% |
2,995
-705
| -19% | -US$12만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
168
UBS Group
UBS
US$1439억
| US$53만 | 0.07% |
10,696
+499
| +5% | +US$2.27만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
169
Delta Air Lines
DAL
US$493억
| US$52.9만 | 0.07% |
5,651
+280
| +5% | +US$2.11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
170
Crown Holdings
CCK
US$125억
| US$52.8만 | 0.07% |
4,718
+268
| +6% | +US$2.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
171
Teradyne
TER
US$526억
| US$52.7만 | 0.07% |
1,089
-173
| -14% | -US$6.53만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
172
American Express
AXP
US$2133억
| US$52.4만 | 0.07% |
1,548
+79
| +5% | +US$2.53만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
173
Eaton
ETN
US$1523억
| US$52.3만 | 0.07% |
1,228
+64
| +5% | +US$2.58만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
174
Northern Trust
NTRS
US$302억
| US$52만 | 0.07% |
2,990
+7
| +0.2% | +US$1.15천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
175
Curtiss-Wright
CW
US$184억
| US$51.8만 | 0.07% |
683
-10
| -1% | -US$7.33천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optas LLC는 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Optas LLC은(는) 2026년 2분기에 순 US$4963만을 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 36%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Optas LLC는 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Optas LLC로, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Optas LLC는 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47%를 차지해요.
- Optas LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.