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Optas LLC

Optas LLC Portfolio-Positionen

AUM 714 Mio. $ Umschlag 25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,8 Mio. $
Kapitalfluss
-49,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
560
Neu
78
Aufgestockt
219
Reduziert
178
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,69 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+974.683 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+638.497 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+518.659 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+29,2 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+10,4 Mio. $
3
USXF-Symbol
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
+2,06 Mio. $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,85 Mio. $
5
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,67 %
2 Technologie 22,12 %
3 Kommunikationsdienste 13,36 %
4 Finanzwesen 6,61 %
5 Industrie 6,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
151
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
588.732 $ 0,08 %
2.178
-478
-18 % -137.065 $
2021 Q1
21 Quartale
NOW-Symbol
152
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
582.477 $ 0,08 %
5.867
-366
-6 % -36.237 $
2020 Q1
25 Quartale
APP-Symbol
153
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
577.570 $ 0,08 %
1.121
+194
+21 % +93.628 $
2024 Q4
6 Quartale
VRTX-Symbol
154
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
576.205 $ 0,08 %
1.160
– –
2023 Q1
13 Quartale
TXRH-Symbol
155
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
574.085 $ 0,08 %
2.971
-15
-0,5 % -2.555 $
2024 Q3
7 Quartale
GD-Symbol
156
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
569.969 $ 0,08 %
1.609
-152
-9 % -52.062 $
2025 Q1
5 Quartale
EPR-Symbol
157
EPR Properties
EPR
4,27 Mrd. $
569.077 $ 0,08 %
9.810
-1.005
-9 % -57.140 $
2025 Q1
5 Quartale
ILMN-Symbol
158
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
558.966 $ 0,08 %
3.179
-104
-3 % -15.226 $
2025 Q3
3 Quartale
ORLY-Symbol
159
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
554.931 $ 0,08 %
6.026
+612
+11 % +55.825 $
2024 Q3
7 Quartale
PCTY-Symbol
160
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
554.116 $ 0,08 %
5.301
+3.288
+163 % +350.199 $
2025 Q4
2 Quartale
CRUS-Symbol
161
Cirrus Logic
CRUS
5,41 Mrd. $
552.535 $ 0,08 %
3.720
-406
-10 % -66.453 $
2025 Q3
3 Quartale
EMR-Symbol
162
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
552.130 $ 0,08 %
3.857
+118
+3 % +16.610 $
2024 Q3
7 Quartale
DDOG-Symbol
163
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
549.358 $ 0,08 %
2.110
+10
+0,5 % +1.859 $
2025 Q2
4 Quartale
NSC-Symbol
164
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
544.690 $ 0,08 %
1.731
+14
+0,8 % +4.317 $
2024 Q3
7 Quartale
KEYS-Symbol
165
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
538.758 $ 0,08 %
1.539
+101
+7 % +34.446 $
2025 Q4
2 Quartale
ALSN-Symbol
166
Allison Transmission
ALSN
9,23 Mrd. $
535.629 $ 0,08 %
4.751
-786
-14 % -95.389 $
2025 Q4
2 Quartale
BKNG-Symbol
167
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
533.827 $ 0,07 %
2.995
-705
-19 % -120.265 $
2023 Q3
11 Quartale
UBS-Symbol
168
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
530.095 $ 0,07 %
10.696
+499
+5 % +22.728 $
2023 Q3
11 Quartale
DAL-Symbol
169
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
529.273 $ 0,07 %
5.651
+280
+5 % +21.138 $
2025 Q2
4 Quartale
CCK-Symbol
170
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
527.567 $ 0,07 %
4.718
+268
+6 % +27.074 $
2025 Q4
2 Quartale
TER-Symbol
171
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
526.904 $ 0,07 %
1.089
-173
-14 % -65.259 $
2025 Q3
3 Quartale
AXP-Symbol
172
American Express
AXP
212 Mrd. $
523.617 $ 0,07 %
1.548
+79
+5 % +25.294 $
2024 Q1
9 Quartale
ETN-Symbol
173
Eaton
ETN
152 Mrd. $
523.272 $ 0,07 %
1.228
+64
+5 % +25.809 $
2024 Q1
9 Quartale
NTRS-Symbol
174
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
519.781 $ 0,07 %
2.990
+7
+0,2 % +1.153 $
2025 Q2
4 Quartale
CW-Symbol
175
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
517.550 $ 0,07 %
683
-10
-1 % -7.329 $
2025 Q2
4 Quartale
5 6
7
8 9

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MAK Capital One New York 714 Mio. $ AUM 68,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJI Wealth Management
LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana 714 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Huntleigh Advisors
Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Commonwealth Financial Corp
First Commonwealth Financial Corp Indiana, Pennsylvania 715 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abu Dhabi Investment Council
Abu Dhabi Investment Council Abu Dhabi, United Arab Emirates 715 Mio. $ AUM
Zevin Asset Management
Zevin Asset Management Boston, Massachusetts 713 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Optas LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optas LLC 560 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Optas LLC zog im Q2 2026 netto 49,6 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 178 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Optas LLC eine neue Position in Zoetis im Wert von 311.081 $.

  • Der größte Kauf von Optas LLC im Q2 2026 war Zoetis: 4.329 Aktien im Wert von 311.081 $.
  • Optas LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Optas LLC im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
  • Optas LLC hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optas LLC machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
  • Optas LLC eröffnete 78 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Optas LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 714 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optas LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .