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Optas LLC Portfolio-Positionen
AUM
714 Mio. $
Umschlag
25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,8 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
-49,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
560
Neu
78
Aufgestockt
219
Reduziert
178
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,69 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+974.683 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+638.497 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+518.659 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+29,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+1,85 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,67 % |
| 2 | Technologie | 22,12 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,36 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,61 % |
| 5 | Industrie | 6,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 516.921 $ | 0,07 % |
1.786
+268
| +18 % | +68.825 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
177
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
| 513.001 $ | 0,07 % |
1.278
-133
| -9 % | -49.506 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
178
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 511.010 $ | 0,07 % |
7.137
+1.330
| +23 % | +99.344 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
179
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 509.245 $ | 0,07 % |
11.436
+533
| +5 % | +24.937 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
180
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 505.305 $ | 0,07 % |
3.452
+68
| +2 % | +9.744 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
181
F5
FFIV
25 Mrd. $
| 504.146 $ | 0,07 % |
1.212
+177
| +17 % | +62.900 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
182
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 501.021 $ | 0,07 % |
2.577
-278
| -10 % | -63.492 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
183
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 494.148 $ | 0,07 % |
1.228
+69
| +6 % | +26.082 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
184
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
| 491.949 $ | 0,07 % |
1.106
-200
| -15 % | -62.584 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
185
ORIX
IX
39,7 Mrd. $
| 491.858 $ | 0,07 % |
12.930
+99
| +0,8 % | +3.522 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
186
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 488.961 $ | 0,07 % |
1.435
+157
| +12 % | +51.208 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
187
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 485.427 $ | 0,07 % |
760
-63
| -8 % | -30.633 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
188
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 484.890 $ | 0,07 % |
2.859
+38
| +1 % | +5.860 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
189
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 484.872 $ | 0,07 % |
6.739
+249
| +4 % | +17.379 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
190
News Corp Class B
NWS
17,7 Mrd. $
| 482.827 $ | 0,07 % |
17.207
+4.799
| +39 % | +142.620 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
191
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 480.472 $ | 0,07 % |
3.803
-323
| -8 % | -42.558 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
192
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 479.754 $ | 0,07 % |
1.178
+52
| +5 % | +21.960 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
193
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 479.398 $ | 0,07 % |
941
+83
| +10 % | +44.872 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
194
Avnet
AVT
7,4 Mrd. $
| 475.632 $ | 0,07 % |
5.355
+193
| +4 % | +15.783 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
195
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 474.517 $ | 0,07 % |
5.603
+561
| +11 % | +45.047 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
196
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
| 471.171 $ | 0,07 % |
12.383
-352
| -3 % | -12.476 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
197
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
| 469.589 $ | 0,07 % |
6.144
+275
| +5 % | +19.320 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
198
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
| 468.569 $ | 0,07 % |
2.078
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
199
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 466.969 $ | 0,07 % |
4.221
+500
| +13 % | +54.355 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
200
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
| 466.746 $ | 0,07 % |
5.158
+2.206
| +75 % | +197.247 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von Optas LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optas LLC 560 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Optas LLC zog im Q2 2026 netto 49,6 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 178 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Optas LLC eine neue Position in Zoetis im Wert von 311.081 $.
- Der größte Kauf von Optas LLC im Q2 2026 war Zoetis: 4.329 Aktien im Wert von 311.081 $.
- Optas LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Optas LLC im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
- Optas LLC hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optas LLC machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
- Optas LLC eröffnete 78 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optas LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 714 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optas LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .