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Optas LLC

Optas LLC Portfolio-Positionen

AUM 714 Mio. $ Umschlag 25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,8 Mio. $
Kapitalfluss
-49,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
560
Neu
78
Aufgestockt
219
Reduziert
178
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,69 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+974.683 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+638.497 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+518.659 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+29,2 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+10,4 Mio. $
3
USXF-Symbol
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
+2,06 Mio. $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,85 Mio. $
5
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,67 %
2 Technologie 22,12 %
3 Kommunikationsdienste 13,36 %
4 Finanzwesen 6,61 %
5 Industrie 6,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TEL-Symbol
226
TE Connectivity
TEL
61,9 Mrd. $
414.514 $ 0,06 %
2.056
+23
+1 % +4.901 $
2021 Q1
21 Quartale
SAN-Symbol
227
Banco Santander
SAN
190 Mrd. $
414.224 $ 0,06 %
30.016
+131
+0,4 % +1.623 $
2020 Q4
22 Quartale
NMR-Symbol
228
Nomura Holdings
NMR
26,7 Mrd. $
412.466 $ 0,06 %
46.978
+939
+2 % +7.811 $
2022 Q3
15 Quartale
MIDD-Symbol
229
Middleby
MIDD
5 Mrd. $
411.447 $ 0,06 %
2.392
+435
+22 % +65.567 $
2025 Q2
4 Quartale
EGP-Symbol
230
EastGroup Properties
EGP
10,8 Mrd. $
410.123 $ 0,06 %
2.025
+109
+6 % +21.830 $
2024 Q4
6 Quartale
NNN-Symbol
231
NNN REIT
NNN
7,98 Mrd. $
409.747 $ 0,06 %
8.806
+1.141
+15 % +50.951 $
2025 Q4
2 Quartale
MPWR-Symbol
232
Monolithic Power Systems
MPWR
61,4 Mrd. $
407.796 $ 0,06 %
295
-11
-4 % -16.515 $
2025 Q3
3 Quartale
PH-Symbol
233
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
402.982 $ 0,06 %
412
+42
+11 % +38.475 $
2025 Q2
4 Quartale
FER-Symbol
234
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
35,4 Mrd. $
402.671 $ 0,06 %
5.869
-23
-0,4 % -1.571 $
2024 Q4
6 Quartale
BDX-Symbol
235
Becton Dickinson
BDX
52,8 Mrd. $
400.421 $ 0,06 %
2.646
-34
-1 % -5.085 $
2019 Q4
26 Quartale
RCL-Symbol
236
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
399.774 $ 0,06 %
1.259
-266
-17 % -74.371 $
2024 Q4
6 Quartale
INTU-Symbol
237
Intuit
INTU
89,6 Mrd. $
399.330 $ 0,06 %
1.530
-2.578
-63 % -898.003 $
2019 Q4
26 Quartale
WBD-Symbol
238
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
399.233 $ 0,06 %
14.975
-554
-4 % -14.988 $
2025 Q1
5 Quartale
DD-Symbol
239
DuPont de Nemours
DD
18 Mrd. $
397.836 $ 0,06 %
2.933
+204
+7 % +28.965 $
2025 Q2
4 Quartale
GTES-Symbol
240
Gates Industrial Corp
GTES
6,61 Mrd. $
394.182 $ 0,06 %
14.093
-2.702
-16 % -69.414 $
2025 Q2
4 Quartale
EXC-Symbol
241
Exelon
EXC
44,3 Mrd. $
393.891 $ 0,06 %
8.449
+409
+5 % +18.920 $
2025 Q1
5 Quartale
ELV-Symbol
242
Elevance Health
ELV
95,5 Mrd. $
390.209 $ 0,05 %
1.009
+183
+22 % +67.867 $
2026 Q1
1 Quartal
OEF-Symbol
243
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
390.017 $ 0,05 %
1.066
– –
2023 Q1
13 Quartale
MTB-Symbol
244
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
389.858 $ 0,05 %
1.638
+67
+4 % +14.651 $
2025 Q2
4 Quartale
TRV-Symbol
245
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
387.891 $ 0,05 %
1.175
+150
+15 % +45.459 $
2025 Q3
3 Quartale
LOW-Symbol
246
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
386.515 $ 0,05 %
1.753
-581
-25 % -131.944 $
2022 Q3
15 Quartale
CAH-Symbol
247
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
386.034 $ 0,05 %
1.625
-72
-4 % -14.962 $
2025 Q2
4 Quartale
HIW-Symbol
248
Highwoods Properties
HIW
3,22 Mrd. $
384.963 $ 0,05 %
12.764
+3.037
+31 % +78.587 $
2026 Q1
1 Quartal
ROKU-Symbol
249
Roku
ROKU
23,4 Mrd. $
380.854 $ 0,05 %
2.757
+207
+8 % +25.251 $
2025 Q4
2 Quartale
ATI-Symbol
250
ATI
ATI
24,9 Mrd. $
380.402 $ 0,05 %
1.930
+2
+0,1 % +339 $
2025 Q4
2 Quartale
8 9
10
11 12

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Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Commonwealth Financial Corp
First Commonwealth Financial Corp Indiana, Pennsylvania 715 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abu Dhabi Investment Council
Abu Dhabi Investment Council Abu Dhabi, United Arab Emirates 715 Mio. $ AUM
Zevin Asset Management
Zevin Asset Management Boston, Massachusetts 713 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSCM
Summit Street Capital Management New York 713 Mio. $ AUM 121,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Optas LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optas LLC 560 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Optas LLC zog im Q2 2026 netto 49,6 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 178 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Optas LLC eine neue Position in Zoetis im Wert von 311.081 $.

  • Der größte Kauf von Optas LLC im Q2 2026 war Zoetis: 4.329 Aktien im Wert von 311.081 $.
  • Optas LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Optas LLC im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
  • Optas LLC hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optas LLC machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
  • Optas LLC eröffnete 78 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Optas LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 714 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optas LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .