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Optas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 49.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
560
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
178
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 975 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 519 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.67% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Industriales | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
TE Connectivity
TEL
USD 60.2 mil M
| USD 415 k | 0.06% |
2,056
+23
| +1% | +USD 4.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
227
Banco Santander
SAN
USD 186 mil M
| USD 414 k | 0.06% |
30,016
+131
| +0.4% | +USD 1.62 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
228
Nomura Holdings
NMR
USD 26.2 mil M
| USD 412 k | 0.06% |
46,978
+939
| +2% | +USD 7.81 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
229
Middleby
MIDD
USD 5112 M
| USD 411 k | 0.06% |
2,392
+435
| +22% | +USD 65.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
230
EastGroup Properties
EGP
USD 10.7 mil M
| USD 410 k | 0.06% |
2,025
+109
| +6% | +USD 21.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
231
NNN REIT
NNN
USD 8007 M
| USD 410 k | 0.06% |
8,806
+1,141
| +15% | +USD 51 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
232
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 56 mil M
| USD 408 k | 0.06% |
295
-11
| -4% | -USD 16.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
233
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 403 k | 0.06% |
412
+42
| +11% | +USD 38.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
234
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
USD 35.7 mil M
| USD 403 k | 0.06% |
5,869
-23
| -0.4% | -USD 1.57 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
235
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 400 k | 0.06% |
2,646
-34
| -1% | -USD 5.08 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
236
Royal Caribbean
RCL
USD 73.9 mil M
| USD 400 k | 0.06% |
1,259
-266
| -17% | -USD 74.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
237
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 399 k | 0.06% |
1,530
-2,578
| -63% | -USD 898 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
238
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 399 k | 0.06% |
14,975
-554
| -4% | -USD 15 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
239
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 398 k | 0.06% |
2,933
+204
| +7% | +USD 29 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
240
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6349 M
| USD 394 k | 0.06% |
14,093
-2,702
| -16% | -USD 69.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
241
Exelon
EXC
USD 45.8 mil M
| USD 394 k | 0.06% |
8,449
+409
| +5% | +USD 18.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
242
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 390 k | 0.05% |
1,009
+183
| +22% | +USD 67.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
243
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 390 k | 0.05% |
1,066
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
244
M&T Bank
MTB
USD 32 mil M
| USD 390 k | 0.05% |
1,638
+67
| +4% | +USD 14.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
245
Travelers Companies
TRV
USD 83.1 mil M
| USD 388 k | 0.05% |
1,175
+150
| +15% | +USD 45.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
246
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 387 k | 0.05% |
1,753
-581
| -25% | -USD 132 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
247
Cardinal Health
CAH
USD 57.8 mil M
| USD 386 k | 0.05% |
1,625
-72
| -4% | -USD 15 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
248
Highwoods Properties
HIW
USD 3365 M
| USD 385 k | 0.05% |
12,764
+3,037
| +31% | +USD 78.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
249
Roku
ROKU
USD 23.6 mil M
| USD 381 k | 0.05% |
2,757
+207
| +8% | +USD 25.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
250
ATI
ATI
USD 21.4 mil M
| USD 380 k | 0.05% |
1,930
+2
| +0.1% | +USD 339 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SSCM
Revisión del portafolio de Optas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optas LLC mantenía 560 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 8% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Optas LLC registró retiros netos por USD 49.6 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optas LLC abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Optas LLC en T2 2026 fue Zoetis: 4,329 acciones por un valor de USD 311 k.
- Optas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Optas LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Optas LLC cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Optas LLC representan 47% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Optas LLC abrió 78 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optas LLC aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Optas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.