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Optas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
(+8%)
자금 흐름
-US$4963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.36% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
TE Connectivity
TEL
US$620억
| US$41.5만 | 0.06% |
2,056
+23
| +1% | +US$4.9천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
227
Banco Santander
SAN
US$1921억
| US$41.4만 | 0.06% |
30,016
+131
| +0.4% | +US$1.62천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
228
Nomura Holdings
NMR
US$269억
| US$41.2만 | 0.06% |
46,978
+939
| +2% | +US$7.81천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
229
Middleby
MIDD
US$50.2억
| US$41.1만 | 0.06% |
2,392
+435
| +22% | +US$6.56만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
230
EastGroup Properties
EGP
US$109억
| US$41만 | 0.06% |
2,025
+109
| +6% | +US$2.18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
231
NNN REIT
NNN
US$78.2억
| US$41만 | 0.06% |
8,806
+1,141
| +15% | +US$5.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
232
Monolithic Power Systems
MPWR
US$631억
| US$40.8만 | 0.06% |
295
-11
| -4% | -US$1.65만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
233
Parker-Hannifin
PH
US$1208억
| US$40.3만 | 0.06% |
412
+42
| +11% | +US$3.85만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
234
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$360억
| US$40.3만 | 0.06% |
5,869
-23
| -0.4% | -US$1.57천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
235
Becton Dickinson
BDX
US$529억
| US$40만 | 0.06% |
2,646
-34
| -1% | -US$5.08천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
236
Royal Caribbean
RCL
US$771억
| US$40만 | 0.06% |
1,259
-266
| -17% | -US$7.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
237
Intuit
INTU
US$897억
| US$39.9만 | 0.06% |
1,530
-2,578
| -63% | -US$89.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
238
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$39.9만 | 0.06% |
14,975
-554
| -4% | -US$1.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
239
DuPont de Nemours
DD
US$181억
| US$39.8만 | 0.06% |
2,933
+204
| +7% | +US$2.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
240
Gates Industrial Corp
GTES
US$67.6억
| US$39.4만 | 0.06% |
14,093
-2,702
| -16% | -US$6.94만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
241
Exelon
EXC
US$444억
| US$39.4만 | 0.06% |
8,449
+409
| +5% | +US$1.89만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
242
Elevance Health
ELV
US$941억
| US$39만 | 0.05% |
1,009
+183
| +22% | +US$6.79만 |
2026 Q1
1분기
|
|
243
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$39만 | 0.05% |
1,066
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
244
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$39만 | 0.05% |
1,638
+67
| +4% | +US$1.47만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
245
Travelers Companies
TRV
US$832억
| US$38.8만 | 0.05% |
1,175
+150
| +15% | +US$4.55만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
246
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$38.7만 | 0.05% |
1,753
-581
| -25% | -US$13.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
247
Cardinal Health
CAH
US$596억
| US$38.6만 | 0.05% |
1,625
-72
| -4% | -US$1.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
248
Highwoods Properties
HIW
US$32.2억
| US$38.5만 | 0.05% |
12,764
+3,037
| +31% | +US$7.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
249
Roku
ROKU
US$234억
| US$38.1만 | 0.05% |
2,757
+207
| +8% | +US$2.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
250
ATI
ATI
US$246억
| US$38만 | 0.05% |
1,930
+2
| +0.1% | +US$339 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optas LLC 측은 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Optas LLC 측은 2026년 2분기에 순 US$4963만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Optas LLC 측은 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
- Optas LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47% 비중을 차지해요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.