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Laurel Oak Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.87억
회전율
13.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.33%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.87억
AUM 성장
+US$9102만
(+15%)
자금 흐름
+US$1762만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.94%
보유액
398
신규
38
증가
131
축소
170
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$526만 |
| 2 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+US$373만 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$281만 |
| 4 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$250만 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$230만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
+US$192만 |
| 2 |
nLIGHT
LASR
|
+US$153만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$151만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$120만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.24% |
| 2 | 정보기술 | 18.03% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.27% |
| 4 | 임의소비재 | 4.72% |
| 5 | 금융 | 4.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4857만 | 7.08% |
167,862
+271
| +0.2% | +US$7.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2829만 | 4.12% |
141,376
-3,025
| -2% | -US$62.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$2813만 | 4.1% |
179,208
+34,470
| +24% | +US$526만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2095만 | 3.05% |
58,631
+1,493
| +3% | +US$53.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1909만 | 2.78% |
80,086
+307
| +0.4% | +US$7.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1861만 | 2.71% |
216,078
-14,292
| -6% | -US$120만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.38억
| US$1682만 | 2.45% |
630,722
+142,243
| +29% | +US$373만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1342만 | 1.96% |
41,003
+1,831
| +5% | +US$56.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$1293만 | 1.88% |
282,884
+54,545
| +24% | +US$250만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1250만 | 1.82% |
33,509
-167
| -0.5% | -US$6.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1234만 | 1.8% |
103,220
+212
| +0.2% | +US$2.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1113만 | 1.62% |
183,066
-17,448
| -9% | -US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1105만 | 1.61% |
46,705
-1,345
| -3% | -US$30.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$1042만 | 1.52% |
303,972
+82,574
| +37% | +US$281만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1035만 | 1.51% |
29,300
+659
| +2% | +US$23.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$993만 | 1.45% |
62,826
-2,210
| -3% | -US$34.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$943만 | 1.37% |
12,630
-332
| -3% | -US$24.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$881만 | 1.28% |
11,766
-236
| -2% | -US$17.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$879만 | 1.28% |
92,967
-2,146
| -2% | -US$20.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$805만 | 1.17% |
10,928
-23
| -0.2% | -US$1.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$781만 | 1.14% |
106,399
-7,114
| -6% | -US$52.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$773만 | 1.13% |
18,388
+891
| +5% | +US$35.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$768만 | 1.12% |
151,745
+9,371
| +7% | +US$47.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$718만 | 1.05% |
259,782
+86,555
| +50% | +US$230만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$687만 | 1% |
12,190
-2,476
| -17% | -US$151만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PWW
AMG
Laurel Oak Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Laurel Oak Wealth Management는 US$6.87억 상당의 398개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.95억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Laurel Oak Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 131개 증가, 170개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 8,287주를 보유했으며 가치는 US$142만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Aehr Test Systems으로, 추정 금액은 US$192만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Laurel Oak Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$142만 상당의 8,287주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Laurel Oak Wealth Management로, 추정 증가액은 US$526만 규모예요.
- Laurel Oak Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Aehr Test Systems이며, 추정 감소액은 US$192만예요.
- Laurel Oak Wealth Management는 2026년 2분기에 Apellis Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Laurel Oak Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.87억 중 32%를 차지해요.
- Laurel Oak Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Laurel Oak Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$6.87억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Laurel Oak Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.