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Dean Investment Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.13억
회전율
13.46%
1년 추정 수익률
26.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+26.94%
3년 예상 수익률
+71.02%
5년 예상 수익률
+80.29%
10년 예상 수익률
+180.05%
AUM
US$7.13억
AUM 성장
-US$4746만
(-6.2%)
자금 흐름
-US$3188만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.78%
보유액
208
신규
15
증가
32
축소
140
청산됨
13
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$555만 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$533만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$386만 |
| 4 |
Q2 Holdings
QTWO
|
+US$380만 |
| 5 |
Stepan Co
SCL
|
+US$376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$574만 |
| 2 |
Portland General Electric
POR
|
+US$497만 |
| 3 |
Reynolds Consumer Products
REYN
|
+US$493만 |
| 4 |
Keysight
KEYS
|
+US$472만 |
| 5 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$449만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.87% |
| 2 | 산업재 | 11.92% |
| 3 | 정보기술 | 9.98% |
| 4 | 임의소비재 | 9.67% |
| 5 | 헬스케어 | 9.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.1억
| US$1059만 | 1.48% |
343,283
+12,120
| +4% | +US$37.3만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
2
Omnicom Group
OMC
US$240억
| US$925만 | 1.3% |
125,597
-5,567
| -4% | -US$45.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
3
Hershey
HSY
US$350억
| US$920만 | 1.29% |
58,364
-2,219
| -4% | -US$39.1만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
4
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$841만 | 1.18% |
58,175
-9,059
| -13% | -US$142만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
5
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$155억
| US$827만 | 1.16% |
35,704
-6,929
| -16% | -US$171만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
6
Encompass Health
EHC
US$138억
| US$785만 | 1.1% |
64,636
+41
| +0.1% | +US$4.83천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
WEC Energy
WEC
US$387억
| US$785만 | 1.1% |
77,860
+3,674
| +5% | +US$40만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
8
Domino's
DPZ
US$112억
| US$768만 | 1.08% |
25,647
+1,830
| +8% | +US$60만 |
2026 Q2
1분기
|
|
9
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$760만 | 1.07% |
132,267
+36,381
| +38% | +US$200만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$733만 | 1.03% |
22,151
-1,407
| -6% | -US$49.2만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4291억
| US$733만 | 1.03% |
35,871
-2,386
| -6% | -US$47만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$727만 | 1.02% |
52,809
-3,729
| -7% | -US$53.2만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$724만 | 1.02% |
57,138
+3,586
| +7% | +US$49.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
Arrow Electronics
ARW
US$97.5억
| US$719만 | 1.01% |
31,692
-322
| -1% | -US$6.84만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
15
Kroger
KR
US$418억
| US$714만 | 1% |
121,760
+4,902
| +4% | +US$28.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$689만 | 0.97% |
16,337
-5,700
| -26% | -US$227만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
17
Dollar General
DG
US$296억
| US$657만 | 0.92% |
54,973
-1,175
| -2% | -US$14.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Magnite
MGNI
US$42억
| US$656만 | 0.92% |
259,781
+91,854
| +55% | +US$206만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
International Flavors & Fragrances
IFF
US$203억
| US$654만 | 0.92% |
78,330
-1,659
| -2% | -US$13.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Ameren
AEE
US$318억
| US$639만 | 0.9% |
64,293
+5,448
| +9% | +US$58.8만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
21
Avery Dennison
AVY
US$142억
| US$634만 | 0.89% |
37,173
-692
| -2% | -US$11.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
22
Haemonetics
HAE
US$56억
| US$633만 | 0.89% |
60,119
-1,870
| -3% | -US$17.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
23
American States Water
AWR
US$35.2억
| US$625만 | 0.88% |
75,972
-8,808
| -10% | -US$76.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
Reinsurance Group of America
RGA
US$179억
| US$620만 | 0.87% |
25,196
+2,704
| +12% | +US$65.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
Employers Holdings
EIG
US$8.35억
| US$620만 | 0.87% |
129,812
-6,761
| -5% | -US$33.4만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
SSCM
Dean Investment Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Dean Investment Associates의 보유 포지션은 208개, 총액은 US$7.13억였으며 전 분기 US$7.61억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Dean Investment Associates 측은 2026년 3분기에 순 US$3188만 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 140개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AvalonBay Communities 주식으로, 추정 US$574만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dean Investment Associates 측은 Vivmark Residential에 US$511만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dean Investment Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vivmark Residential 주식으로, US$511만 상당의 84,080주를 매수했어요.
- Dean Investment Associates 측이 2026년 3분기에 Stepan Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$376만 규모예요.
- Dean Investment Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Portland General Electric이며, 추정 감소액은 US$497만예요.
- Dean Investment Associates 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$574만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dean Investment Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.13억 중 12% 비중을 차지해요.
- Dean Investment Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Dean Investment Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$7.13억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Dean Investment Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.