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Findell Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.1억
회전율
52.38%
1년 추정 수익률
250.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+75.18%
1년 예상 수익률
+250.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.1억
AUM 성장
+US$3.69억
(+108%)
자금 흐름
+US$3501만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.52%
보유액
21
신규
3
증가
7
축소
2
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$1734만 |
| 2 |
Figma
FIG
|
+US$1499만 |
| 3 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$1009만 |
| 4 |
Abivax
ABVX
|
+US$905만 |
| 5 |
SGHC Ltd
SGHC
|
+US$760만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$995만 |
| 2 |
Acadia Healthcare
ACHC
|
+US$889만 |
| 3 |
Dave Inc
DAVE
|
+US$650만 |
| 4 |
Mineralys Therapeutics
MLYS
|
+US$547만 |
| 5 |
Vermilion Energy
VET
|
+US$510만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 56.02% |
| 2 | 기타 | 14.59% |
| 3 | 정보기술 | 9.5% |
| 4 | 금융 | 7.42% |
| 5 | 필수소비재 | 5.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7억
| US$2.79억 | 39.31% |
3,502,112
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7억
| US$1.04억 | 14.59% |
+1,300,100
| 신규 | +US$6968만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Establishment Labs
ESTA
US$17.6억
| US$9405만 | 13.24% |
1,096,000
+98,253
| +10% | +US$706만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Dave Inc
DAVE
US$46.9억
| US$5403만 | 7.61% |
145,000
-25,000
| -15% | -US$650만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
SGHC Ltd
SGHC
US$56.3억
| US$2846만 | 4.01% |
2,100,000
+600,000
| +40% | +US$760만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Root
ROOT
US$7.82억
| US$2572만 | 3.62% |
460,000
+85,000
| +23% | +US$453만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Abivax
ABVX
US$76.9억
| US$2465만 | 3.47% |
185,000
+80,000
| +76% | +US$905만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
The GEO Group
GEO
US$37.7억
| US$2364만 | 3.33% |
800,000
-75,000
| -9% | -US$170만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| US$2196만 | 3.09% |
750,000
+550,000
| +275% | +US$1734만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Oportun Financial
OPRT
US$4.18억
| US$1598만 | 2.25% |
2,798,300
+50,000
| +2% | +US$26.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Turning Point Brands
TPB
US$12.6억
| US$1442만 | 2.03% |
170,000
+75,000
| +79% | +US$623만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
12
Figma
FIG
US$115억
| US$1348만 | 1.9% |
+745,000
| 신규 | +US$1499만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$1102만 | 1.55% |
+700,000
| 신규 | +US$1009만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.9억
| – | – |
-380,000
| 청산됨 | -US$889만 | – |
|
15
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| – | – |
-170,000
| 청산됨 | -US$404만 | – |
|
16
Peabody Energy
BTU
US$29.1억
| – | – |
-8,381
| 청산됨 | -US$27.6만 | – |
|
|
17
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| – | – |
-375,000
| 청산됨 | -US$995만 | – |
|
18
eHealth
EHTH
US$1879만
| – | – |
-179,027
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
|
19
콜옵션
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$189만 | – |
|
|
20
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$17.9억
| – | – |
-202,000
| 청산됨 | -US$547만 | – |
|
|
21
Vermilion Energy
VET
US$20.2억
| – | – |
-370,000
| 청산됨 | -US$510만 | – |
|
유사한 펀드
SFG
Findell Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Findell Capital Management는 US$7.1억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.41억에서 108% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Findell Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3501만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Figma으로, 745,000주를 보유했으며 가치는 US$1348만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 63%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dave Inc으로, 보유분을 추정 US$650만 규모 줄였습니다.
- Findell Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Figma으로, US$1348만 상당의 745,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Celsius Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Findell Capital Management로, 추정 증가액은 US$1734만 규모예요.
- Findell Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dave Inc이며, 추정 감소액은 US$650만예요.
- Findell Capital Management는 2026년 2분기에 Cenovus Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$995만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Findell Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.1억 중 95%를 차지해요.
- Findell Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Findell Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 108% 상승해 US$7.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Findell Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.