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HWMO
Heritage Wealth Management (Ohio) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.01억
회전율
45.13%
1년 추정 수익률
32.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.61%
1년 예상 수익률
+32.53%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.01억
AUM 성장
+US$1.99억
(+98%)
자금 흐름
+US$1.72억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
42.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.47%
보유액
277
신규
120
증가
51
축소
63
청산됨
5
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1824만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$1541만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1447만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$875만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$816만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$52.1만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$43.7만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$30.4만 |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$21.3만 |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+US$21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.31% |
| 2 | 정보기술 | 20.07% |
| 3 | 금융 | 13.99% |
| 4 | 필수소비재 | 9.57% |
| 5 | 건강관리 | 9.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1903만 | 4.75% |
65,777
-1,527
| -2% | -US$43.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1838만 | 4.59% |
+125,340
| 신규 | +US$1824만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1662만 | 4.15% |
+275,102
| 신규 | +US$1541만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1334만 | 3.33% |
+35,768
| 신규 | +US$1447만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$962만 | 2.4% |
29,383
-302
| -1% | -US$9.38만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$958만 | 2.39% |
+7,987
| 신규 | +US$816만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$799만 | 1.99% |
+70,520
| 신규 | +US$875만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$685만 | 1.71% |
+26,961
| 신규 | +US$628만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$639만 | 1.59% |
54,397
-2,906
| -5% | -US$30.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$634만 | 1.58% |
135,075
+7,737
| +6% | +US$36.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$619만 | 1.54% |
+5,813
| 신규 | +US$511만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$600만 | 1.5% |
+32,430
| 신규 | +US$538만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$534만 | 1.33% |
21,218
-349
| -2% | -US$7.51만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$447만 | 1.11% |
17,147
-653
| -4% | -US$16.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
Allstate
ALL
US$627억
| US$435만 | 1.08% |
18,268
-131
| -0.7% | -US$2.85만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Chubb
CB
US$1388억
| US$432만 | 1.08% |
12,687
-150
| -1% | -US$4.89만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$427만 | 1.06% |
7,344
-343
| -4% | -US$14.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$419만 | 1.05% |
20,956
+118
| +0.6% | +US$2.43만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62억
| US$415만 | 1.03% |
81,742
+7,707
| +10% | +US$39.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
KLA
KLAC
US$2163억
| US$409만 | 1.02% |
+13,569
| 신규 | +US$269만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$402만 | 1% |
10,132
-171
| -2% | -US$6.77만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$391만 | 0.97% |
+23,561
| 신규 | +US$439만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$390만 | 0.97% |
31,256
+364
| +1% | +US$4.34만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$385만 | 0.96% |
10,760
+270
| +3% | +US$9.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$376만 | 0.94% |
10,630
-245
| -2% | -US$8.76만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
PFS
WG
RAM
I
OCM
C
GMF
PCM
Heritage Wealth Management (Ohio)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Heritage Wealth Management (Ohio)는 US$4.01억 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 98% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Heritage Wealth Management (Ohio)는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.72억을 투입해 신규 포지션 120개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Procter & Gamble으로, 125,340주를 보유했으며 가치는 US$1838만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 31%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$43.7만 규모 줄였습니다.
- Heritage Wealth Management (Ohio)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Procter & Gamble으로, US$1838만 상당의 125,340주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 American Tower 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Heritage Wealth Management (Ohio)로, 추정 증가액은 US$56.4만 규모예요.
- Heritage Wealth Management (Ohio)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$43.7만예요.
- Heritage Wealth Management (Ohio)는 2026년 2분기에 ServiceNow 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heritage Wealth Management (Ohio)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 28%를 차지해요.
- Heritage Wealth Management (Ohio)는 2026년 2분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Heritage Wealth Management (Ohio)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 98% 상승해 US$4.01억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Heritage Wealth Management (Ohio)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.