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HWMO
Heritage Wealth Management (Ohio) Ativos da carteira
AUM
US$ 401 mi
Giro
45,13%
Retorno est. (1 ano)
32,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,61%
Retorno est. (1 ano)
+32,53%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 401 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 199 mi
(+98%)
Fluxo de capital
+US$ 172 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
42,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,47%
Posição
277
Nova
120
Aumentada
51
Reduzida
63
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 14,5 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 8,75 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 8,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 521 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 437 mil |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 304 mil |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 210 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,31% |
| 2 | Tecnologia | 20,07% |
| 3 | Financeiro | 13,99% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,57% |
| 5 | Saúde | 9,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 19 mi | 4,75% |
65.777
-1.527
| -2% | -US$ 437 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 18,4 mi | 4,59% |
+125.340
| Nova | +US$ 18,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
US Bancorp
USB
US$ 90,1 bi
| US$ 16,6 mi | 4,15% |
+275.102
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 13,3 mi | 3,33% |
+35.768
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 9,6 mi | 2,4% |
29.383
-302
| -1% | -US$ 93,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 9,6 mi | 2,39% |
+7.987
| Nova | +US$ 8,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 7,99 mi | 1,99% |
+70.520
| Nova | +US$ 8,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 6,85 mi | 1,71% |
+26.961
| Nova | +US$ 6,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 6,39 mi | 1,59% |
54.397
-2.906
| -5% | -US$ 304 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,1 bi
| US$ 6,34 mi | 1,58% |
135.075
+7.737
| +6% | +US$ 363 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 6,19 mi | 1,54% |
+5.813
| Nova | +US$ 5,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,1 bi
| US$ 6 mi | 1,5% |
+32.430
| Nova | +US$ 5,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 5,34 mi | 1,33% |
21.218
-349
| -2% | -US$ 75,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
| US$ 4,47 mi | 1,11% |
17.147
-653
| -4% | -US$ 161 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Allstate
ALL
US$ 62,4 bi
| US$ 4,35 mi | 1,08% |
18.268
-131
| -0,7% | -US$ 28,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 4,32 mi | 1,08% |
12.687
-150
| -1% | -US$ 48,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 878 bi
| US$ 4,27 mi | 1,06% |
7.344
-343
| -4% | -US$ 141 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 4,19 mi | 1,05% |
20.956
+118
| +0,6% | +US$ 24,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,18 bi
| US$ 4,15 mi | 1,03% |
81.742
+7.707
| +10% | +US$ 392 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
KLA
KLAC
US$ 217 bi
| US$ 4,09 mi | 1,02% |
+13.569
| Nova | +US$ 2,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 4,02 mi | 1% |
10.132
-171
| -2% | -US$ 67,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 3,91 mi | 0,97% |
+23.561
| Nova | +US$ 4,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31 bi
| US$ 3,9 mi | 0,97% |
31.256
+364
| +1% | +US$ 43,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 3,85 mi | 0,96% |
10.760
+270
| +3% | +US$ 97,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 3,76 mi | 0,94% |
10.630
-245
| -2% | -US$ 87,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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RAM
I
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C
GMF
PCM
Revisão da carteira de Heritage Wealth Management (Ohio) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Heritage Wealth Management (Ohio) detinha 277 posições avaliadas em US$ 401 mi, alta de 98% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Heritage Wealth Management (Ohio) alocou US$ 172 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 120 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Procter & Gamble: 125.340 ações no valor de US$ 18,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 437 mil.
- A maior compra de Heritage Wealth Management (Ohio) no T2 2026 foi Procter & Gamble: 125.340 ações no valor de US$ 18,4 mi.
- Heritage Wealth Management (Ohio) foi quem mais aumentou sua posição em American Tower no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 564 mil.
- A maior redução de Heritage Wealth Management (Ohio) em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 437 mil.
- Heritage Wealth Management (Ohio) encerrou totalmente sua posição em ServiceNow no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 521 mil.
- As dez maiores posições de Heritage Wealth Management (Ohio) representam 28% de sua carteira de US$ 401 mi no T2 2026.
- Heritage Wealth Management (Ohio) abriu 120 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Heritage Wealth Management (Ohio) subiu 98% em relação ao trimestre anterior, para US$ 401 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Heritage Wealth Management (Ohio) referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.