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HWMO

Heritage Wealth Management (Ohio) Portfolio-Positionen

AUM 401 Mio. $ Umschlag 45,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
401 Mio. $
AUM-Wachstum
+199 Mio. $
Kapitalfluss
+172 Mio. $
Kapitalfluss %
42,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,47 %
Position
277
Neu
120
Aufgestockt
51
Reduziert
63
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+18,2 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+15,4 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+14,5 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+8,75 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+8,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+520.659 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+436.777 $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+303.907 $
4
OTIS-Symbol
Otis Worldwide
OTIS
+213.280 $
5
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+209.871 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,31 %
2 Technologie 20,07 %
3 Finanzwesen 13,99 %
4 Basiskonsumgüter 9,57 %
5 Gesundheitswesen 9,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19 Mio. $ 4,75 %
65.777
-1.527
-2 % -436.777 $
2024 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
2
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
18,4 Mio. $ 4,59 %
+125.340
Neu +18,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USB-Symbol
3
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
16,6 Mio. $ 4,15 %
+275.102
Neu +15,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,3 Mio. $ 3,33 %
+35.768
Neu +14,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,4 %
29.383
-302
-1 % -93.786 $
2024 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,6 Mio. $ 2,39 %
+7.987
Neu +8,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
7
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
7,99 Mio. $ 1,99 %
+70.520
Neu +8,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,71 %
+26.961
Neu +6,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,59 %
54.397
-2.906
-5 % -303.907 $
2024 Q2
8 Quartale
JCPB-Symbol
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,58 %
135.075
+7.737
+6 % +362.847 $
2024 Q2
8 Quartale
CAT-Symbol
11
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,54 %
+5.813
Neu +5,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CINF-Symbol
12
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
6 Mio. $ 1,5 %
+32.430
Neu +5,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,33 %
21.218
-349
-2 % -75.086 $
2024 Q2
8 Quartale
VLO-Symbol
14
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,11 %
17.147
-653
-4 % -160.780 $
2024 Q2
8 Quartale
ALL-Symbol
15
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,08 %
18.268
-131
-0,7 % -28.471 $
2024 Q2
8 Quartale
CB-Symbol
16
Chubb
CB
139 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,08 %
12.687
-150
-1 % -48.925 $
2024 Q2
8 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,06 %
7.344
-343
-4 % -140.627 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,19 Mio. $ 1,05 %
20.956
+118
+0,6 % +24.261 $
2024 Q2
8 Quartale
EVTR-Symbol
19
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,2 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,03 %
81.742
+7.707
+10 % +391.997 $
2025 Q3
3 Quartale
KLAC-Symbol
20
KLA
KLAC
216 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,02 %
+13.569
Neu +2,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
21
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1 %
10.132
-171
-2 % -67.683 $
2024 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,97 %
+23.561
Neu +4,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVUV-Symbol
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,97 %
31.256
+364
+1 % +43.419 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,85 Mio. $ 0,96 %
10.760
+270
+3 % +97.191 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,76 Mio. $ 0,94 %
10.630
-245
-2 % -87.561 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PFS
Physicians Financial Services Raleigh, North Carolina 401 Mio. $ AUM 34,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WG
Wealth Group Raleigh, North Carolina 401 Mio. $ AUM
RAM
Redmond Asset Management Henrico, Virginia 401 Mio. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InterCapital Austin, Texas 401 Mio. $ AUM
OCM
OLP Capital Management Causeway Bay, Hong Kong 400 Mio. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Cliffwater Marina Del Rey, California 402 Mio. $ AUM 7,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMF
Grace & Mercy Foundation New York 402 Mio. $ AUM 6,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Presidio Capital Management San Diego, California 400 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Heritage Wealth Management (Ohio) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Wealth Management (Ohio) 277 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Anstieg um 98 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Heritage Wealth Management (Ohio) investierte 172 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Procter & Gamble: 125.340 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 436.777 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Heritage Wealth Management (Ohio) im Q2 2026 war Procter & Gamble: 125.340 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
  • Heritage Wealth Management (Ohio) hat seine Position in American Tower in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 564.326 $.
  • Der größte Positionsabbau von Heritage Wealth Management (Ohio) im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 436.777 $.
  • Heritage Wealth Management (Ohio) hat seine Position in ServiceNow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 520.659 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Heritage Wealth Management (Ohio) machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
  • Heritage Wealth Management (Ohio) eröffnete 120 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Heritage Wealth Management (Ohio) stieg gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 401 Mio. $.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Management (Ohio) für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .