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Heritage Wealth Management (Ohio) 投資組合持股
AUM
US$4.01億
週轉率
45.13%
1年估算報酬率
32.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.61%
1年估算報酬率
+32.53%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.01億
AUM 成長
+US$1.99億
(+98%)
資金流向
+US$1.72億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
42.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.47%
持股
277
新
120
增持
51
減碼
63
已平倉
5
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1824萬 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$1541萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1447萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$875萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$816萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$52.1萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$43.7萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$30.4萬 |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+US$21萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.31% |
| 2 | 資訊科技 | 20.07% |
| 3 | 金融 | 13.99% |
| 4 | 必需消費品 | 9.57% |
| 5 | 醫療保健 | 9.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1903萬 | 4.75% |
65,777
-1,527
| -2% | -US$43.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$1838萬 | 4.59% |
+125,340
| 新 | +US$1824萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
US Bancorp
USB
US$928億
| US$1662萬 | 4.15% |
+275,102
| 新 | +US$1541萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1334萬 | 3.33% |
+35,768
| 新 | +US$1447萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$962萬 | 2.4% |
29,383
-302
| -1% | -US$9.38萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$958萬 | 2.39% |
+7,987
| 新 | +US$816萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$799萬 | 1.99% |
+70,520
| 新 | +US$875萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$685萬 | 1.71% |
+26,961
| 新 | +US$628萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$639萬 | 1.59% |
54,397
-2,906
| -5% | -US$30.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162億
| US$634萬 | 1.58% |
135,075
+7,737
| +6% | +US$36.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$619萬 | 1.54% |
+5,813
| 新 | +US$511萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Cincinnati Financial
CINF
US$271億
| US$600萬 | 1.5% |
+32,430
| 新 | +US$538萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$534萬 | 1.33% |
21,218
-349
| -2% | -US$7.51萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$447萬 | 1.11% |
17,147
-653
| -4% | -US$16.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Allstate
ALL
US$640億
| US$435萬 | 1.08% |
18,268
-131
| -0.7% | -US$2.85萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Chubb
CB
US$1370億
| US$432萬 | 1.08% |
12,687
-150
| -1% | -US$4.89萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$427萬 | 1.06% |
7,344
-343
| -4% | -US$14.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$419萬 | 1.05% |
20,956
+118
| +0.6% | +US$2.43萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62.3億
| US$415萬 | 1.03% |
81,742
+7,707
| +10% | +US$39.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
KLA
KLAC
US$1900億
| US$409萬 | 1.02% |
+13,569
| 新 | +US$269萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$402萬 | 1% |
10,132
-171
| -2% | -US$6.77萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4575億
| US$391萬 | 0.97% |
+23,561
| 新 | +US$439萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$390萬 | 0.97% |
31,256
+364
| +1% | +US$4.34萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$385萬 | 0.96% |
10,760
+270
| +3% | +US$9.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$376萬 | 0.94% |
10,630
-245
| -2% | -US$8.76萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
WG
Heritage Wealth Management (Ohio)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Heritage Wealth Management (Ohio)持有277個部位，價值US$4.01億，較前一季的US$2.02億增加98%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Heritage Wealth Management (Ohio)在2026年第2季投入US$1.72億淨新增資金，建立120個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是Procter & Gamble：共125,340股，價值US$1838萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的31%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$43.7萬。
- Heritage Wealth Management (Ohio)在2026年第2季最大筆買進的是Procter & Gamble：共買進125,340股，價值US$1838萬。
- Heritage Wealth Management (Ohio)在2026年第2季增持American Tower的幅度最大，估計增加US$56.4萬。
- Heritage Wealth Management (Ohio)在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$43.7萬。
- Heritage Wealth Management (Ohio)於2026年第2季完全出清ServiceNow，估計賣出金額為US$52.1萬。
- 在2026年第2季，Heritage Wealth Management (Ohio)的投資組合規模為US$4.01億，前十大持股占28%。
- Heritage Wealth Management (Ohio)在2026年第2季新增了120個部位，並平倉5個部位。
- Heritage Wealth Management (Ohio)的投資組合價值較前一季上升98%，達到US$4.01億。
根據Heritage Wealth Management (Ohio)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。