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Presidio Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.86億
週轉率
21.28%
1年估算報酬率
13.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.61%
1年估算報酬率
+13.39%
3年估算報酬率
+56.83%
5年估算報酬率
+59.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.86億
AUM 成長
-US$1411萬
(-3.5%)
資金流向
-US$531萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.07%
持股
94
新
8
增持
25
減碼
42
已平倉
12
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$133萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$131萬 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$58.1萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$44萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$41.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$295萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$112萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
|
+US$64.5萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$61.9萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$59.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.06% |
| 2 | 金融 | 7.5% |
| 3 | 資訊科技 | 3.33% |
| 4 | 工業 | 1% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667億
| US$7917萬 | 20.52% |
107,022
-4,124
| -4% | -US$295萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$3044萬 | 7.89% |
702,981
+8,200
| +1% | +US$36.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$420億
| US$3023萬 | 7.84% |
436,522
-8,685
| -2% | -US$59.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$460億
| US$2963萬 | 7.68% |
392,982
-640
| -0.2% | -US$5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$2807萬 | 7.28% |
420,488
-8,218
| -2% | -US$56萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$2590萬 | 6.71% |
52,021
+59
| +0.1% | +US$2.98萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$107億
| US$2069萬 | 5.36% |
116,798
+414
| +0.4% | +US$7.48萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
8
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.3億
| US$2050萬 | 5.31% |
293,683
+248
| +0.1% | +US$1.85萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$80.6億
| US$1829萬 | 4.74% |
177,124
+2,533
| +1% | +US$29.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$74.5億
| US$1829萬 | 4.74% |
118,264
+662
| +0.6% | +US$11.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$1714萬 | 4.44% |
339,627
-22,196
| -6% | -US$112萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759億
| US$1071萬 | 2.78% |
13,983
-131
| -0.9% | -US$10萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$180億
| US$699萬 | 1.81% |
92,387
+17,473
| +23% | +US$133萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$372萬 | 0.96% |
11,169
-632
| -5% | -US$20.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$349萬 | 0.9% |
15,286
+243
| +2% | +US$5.21萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
16
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.4億
| US$320萬 | 0.83% |
67,246
+6,999
| +12% | +US$34.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$215萬 | 0.56% |
8,623
+875
| +11% | +US$22.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$199萬 | 0.51% |
10,794
+7,555
| +233% | +US$131萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$180萬 | 0.47% |
19,015
+3,144
| +20% | +US$30.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074億
| US$168萬 | 0.44% |
5,509
-189
| -3% | -US$5.56萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25億
| US$155萬 | 0.4% |
34,691
-3,742
| -10% | -US$16.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
22
General Dynamics
GD
US$982億
| US$148萬 | 0.38% |
4,471
+18
| +0.4% | +US$6,683 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
iShares MBS ETF
MBB
US$352億
| US$139萬 | 0.36% |
15,484
+3,246
| +27% | +US$30.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
24
LPL Financial
LPLA
US$228億
| US$137萬 | 0.35% |
4,476
-2
| -0% | -US$680 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$127萬 | 0.33% |
2,468
-373
| -13% | -US$17.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
SC
SI
Presidio Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Presidio Capital Management持有94個部位，管理資產為US$3.86億，較前一季的US$4億減少3.5%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Presidio Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加25檔、減碼42檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共11,529股，價值US$58.1萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$295萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的86%，其次為金融和資訊科技。
- Presidio Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共買進11,529股，價值US$58.1萬。
- Presidio Capital Management在2026年第3季增持iShares MSCI ACWI ex US ETF的幅度最大，估計增加US$133萬。
- Presidio Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$295萬。
- Presidio Capital Management於2026年第3季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$64.5萬。
- 在2026年第3季，Presidio Capital Management的投資組合規模為US$3.86億，前十大持股占78%。
- Presidio Capital Management在2026年第3季新增了8個部位，並平倉12個部位。
- Presidio Capital Management的投資組合價值較前一季下跌3.5%，降至US$3.86億。
根據Presidio Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。