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HWMO
Heritage Wealth Management (Ohio) Posiciones de la cartera
AUM
USD 401 M
Rotación
45.13%
Rendimiento estimado a 1 año
32.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.53%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 401 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 199 M
(+98%)
Flujo de capital
+USD 172 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
42.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.47%
Posición
277
Nuevas
120
Aumentadas
51
Reducidas
63
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 14.5 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 8.75 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 8.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 521 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 437 k |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 304 k |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+USD 213 k |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 210 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.31% |
| 2 | Tecnología | 20.07% |
| 3 | Finanzas | 13.99% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.57% |
| 5 | Atención médica | 9.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 19 M | 4.75% |
65,777
-1,527
| -2% | -USD 437 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 18.4 M | 4.59% |
+125,340
| Nuevas | +USD 18.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
US Bancorp
USB
USD 90.1 mil M
| USD 16.6 M | 4.15% |
+275,102
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 13.3 M | 3.33% |
+35,768
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 9.6 M | 2.4% |
29,383
-302
| -1% | -USD 93.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 9.6 M | 2.39% |
+7,987
| Nuevas | +USD 8.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 7.99 M | 1.99% |
+70,520
| Nuevas | +USD 8.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 6.85 M | 1.71% |
+26,961
| Nuevas | +USD 6.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 6.39 M | 1.59% |
54,397
-2,906
| -5% | -USD 304 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.1 mil M
| USD 6.34 M | 1.58% |
135,075
+7,737
| +6% | +USD 363 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 6.19 M | 1.54% |
+5,813
| Nuevas | +USD 5.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.1 mil M
| USD 6 M | 1.5% |
+32,430
| Nuevas | +USD 5.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 5.34 M | 1.33% |
21,218
-349
| -2% | -USD 75.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 4.47 M | 1.11% |
17,147
-653
| -4% | -USD 161 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Allstate
ALL
USD 62.4 mil M
| USD 4.35 M | 1.08% |
18,268
-131
| -0.7% | -USD 28.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 4.32 M | 1.08% |
12,687
-150
| -1% | -USD 48.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 878 mil M
| USD 4.27 M | 1.06% |
7,344
-343
| -4% | -USD 141 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 4.19 M | 1.05% |
20,956
+118
| +0.6% | +USD 24.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6181 M
| USD 4.15 M | 1.03% |
81,742
+7,707
| +10% | +USD 392 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
KLA
KLAC
USD 217 mil M
| USD 4.09 M | 1.02% |
+13,569
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 4.02 M | 1% |
10,132
-171
| -2% | -USD 67.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 3.91 M | 0.97% |
+23,561
| Nuevas | +USD 4.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31 mil M
| USD 3.9 M | 0.97% |
31,256
+364
| +1% | +USD 43.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 3.85 M | 0.96% |
10,760
+270
| +3% | +USD 97.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 3.76 M | 0.94% |
10,630
-245
| -2% | -USD 87.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
PFS
WG
RAM
I
OCM
C
GMF
PCM
Revisión del portafolio de Heritage Wealth Management (Ohio) en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Heritage Wealth Management (Ohio) mantenía 277 posiciones por un valor de USD 401 M, un aumento de 98% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Heritage Wealth Management (Ohio) destinó USD 172 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Procter & Gamble: 125,340 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 437 k.
- La mayor compra de Heritage Wealth Management (Ohio) en T2 2026 fue Procter & Gamble: 125,340 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Heritage Wealth Management (Ohio) fue quien más aumentó su posición en American Tower durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 564 k.
- La mayor reducción de Heritage Wealth Management (Ohio) durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 437 k.
- Heritage Wealth Management (Ohio) cerró por completo su posición en ServiceNow en T2 2026, con una venta estimada de USD 521 k.
- Las diez principales posiciones de Heritage Wealth Management (Ohio) representan 28% de su cartera de USD 401 M en T2 2026.
- Heritage Wealth Management (Ohio) abrió 120 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Heritage Wealth Management (Ohio) aumentó 98% respecto al trimestre anterior, hasta USD 401 M.
Según el Informe 13F de Heritage Wealth Management (Ohio) correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.