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PFS
Physicians Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 401 M
Rotación
3.74%
Rendimiento estimado a 1 año
34.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+502.74%
AUM
USD 401 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.5 M
(+9.7%)
Flujo de capital
-USD 5.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.68%
Posición
107
Nuevas
3
Aumentadas
16
Reducidas
43
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 665 k |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 502 k |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 315 k |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 262 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 455 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 232 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 149 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 105 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.83% |
| 2 | Industriales | 15.51% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.22% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 59.2 M | 14.77% |
204,571
-1,591
| -0.8% | -USD 455 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 27.3 M | 6.82% |
76,506
-255
| -0.3% | -USD 91.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 24.2 M | 6.03% |
101,352
+2,651
| +3% | +USD 665 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20.9 M | 5.23% |
104,675
-31,568
| -23% | -USD 6.49 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
5
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 20.3 M | 5.06% |
19,039
-120
| -0.6% | -USD 105 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 17.8 M | 4.45% |
157,447
-311
| -0.2% | -USD 38.6 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.9 M | 3.97% |
42,602
+236
| +0.6% | +USD 95.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 9.26 M | 2.31% |
18,038
-20
| -0.1% | -USD 10 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 8.76 M | 2.19% |
12,287
-50
| -0.4% | -USD 32.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.44 M | 1.86% |
13,211
-40
| -0.3% | -USD 24.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.5 M | 1.62% |
6,943
-70
| -1% | -USD 69.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
12
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 6.37 M | 1.59% |
38,443
-802
| -2% | -USD 149 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.23 M | 1.55% |
5,192
+222
| +4% | +USD 227 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 6.14 M | 1.53% |
16,942
-75
| -0.4% | -USD 25.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.06 M | 1.51% |
23,841
-75
| -0.3% | -USD 17.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.83 M | 1.46% |
15,435
-150
| -1% | -USD 60.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.72 M | 1.43% |
16,663
+75
| +0.5% | +USD 24.1 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 5.68 M | 1.42% |
5,810
-25
| -0.4% | -USD 22.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 5.54 M | 1.38% |
20,476
+48
| +0.2% | +USD 13.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 5.24 M | 1.31% |
23,421
+71
| +0.3% | +USD 15.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 5.18 M | 1.29% |
40,921
+185
| +0.5% | +USD 23.3 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 4.95 M | 1.23% |
22,434
-165
| -0.7% | -USD 37.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 4.92 M | 1.23% |
60,500
-146
| -0.2% | -USD 11.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 4.55 M | 1.14% |
7,834
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.49 M | 1.12% |
8,970
-25
| -0.3% | -USD 12 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
WG
RAM
HWMO
I
OCM
PCM
C
GMF
Revisión del portafolio de Physicians Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Physicians Financial Services mantenía 107 posiciones por un valor de USD 401 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 365 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.7%. Physicians Financial Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 107 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Physicians Financial Services en T2 2026 fue FedEx Freight: 3,068 acciones por un valor de USD 463 k.
- Physicians Financial Services fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 665 k.
- La mayor reducción de Physicians Financial Services durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 6.49 M.
- Physicians Financial Services cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 232 k.
- Las diez principales posiciones de Physicians Financial Services representan 53% de su cartera de USD 401 M en T2 2026.
- Physicians Financial Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Physicians Financial Services aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 401 M.
Según el Informe 13F de Physicians Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.