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MWP
Meredith Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 401 M
Rotación
18.82%
Rendimiento estimado a 1 año
16.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 401 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.1 M
(-5.4%)
Flujo de capital
-USD 16.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.88%
Posición
85
Nuevas
11
Aumentadas
27
Reducidas
30
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 27.9 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+USD 5.75 M |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 4.5 M |
| 5 |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
|
+USD 1.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 49.6 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.45 M |
| 4 |
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.1% |
| 2 | Tecnología | 2.37% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.95% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.67% |
| 5 | Industriales | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 69.1 M | 17.26% |
587,106
-1,341
| -0.2% | -USD 167 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
USD 470 M
| USD 57.3 M | 14.31% |
679,434
+66,378
| +11% | +USD 5.75 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 34.3 M | 8.57% |
314,035
-3,842
| -1% | -USD 417 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
| USD 30.3 M | 7.55% |
307,689
+10,436
| +4% | +USD 1.04 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 27.2 M | 6.79% |
+480,186
| Nuevas | +USD 27.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 24.2 M | 6.04% |
718,555
-10,963
| -2% | -USD 380 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
| USD 18.9 M | 4.72% |
290,287
+1,213
| +0.4% | +USD 78.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 16.2 M | 4.05% |
312,809
+84,416
| +37% | +USD 4.5 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 14.2 M | 3.56% |
111,204
-120
| -0.1% | -USD 15.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 12.1 M | 3.02% |
38,179
-521
| -1% | -USD 161 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 11.1 M | 2.78% |
+193,683
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 8.21 M | 2.05% |
176,763
-3,698
| -2% | -USD 175 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 6.09 M | 1.52% |
67,564
+2,921
| +5% | +USD 269 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| USD 4.56 M | 1.14% |
86,689
-166
| -0.2% | -USD 8.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.1 M | 1.02% |
17,947
-926
| -5% | -USD 199 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 420 M
| USD 3.93 M | 0.98% |
95,503
-8,830
| -8% | -USD 360 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 3.13 M | 0.78% |
30,660
-694
| -2% | -USD 75.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 3.09 M | 0.77% |
77,112
-298,955
| -79% | -USD 12.4 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.56 M | 0.64% |
7,444
-104
| -1% | -USD 36.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 2.53 M | 0.63% |
33,398
+1,395
| +4% | +USD 105 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 2.52 M | 0.63% |
54,769
-758
| -1% | -USD 36 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
22
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
USD 509 M
| USD 2.44 M | 0.61% |
44,468
-36,497
| -45% | -USD 1.98 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.44 M | 0.61% |
7,317
+136
| +2% | +USD 43.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 2.13 M | 0.53% |
42,223
+4,445
| +12% | +USD 226 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
| USD 1.96 M | 0.49% |
24,588
+81
| +0.3% | +USD 6.57 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
RAM
I
PFS
WG
HWMO
OCM
PCM
FFO
Revisión del portafolio de Meredith Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Meredith Wealth Planning mantenía 85 posiciones valuadas en USD 401 M, un 5.4% menos que los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Meredith Wealth Planning registró retiros netos por USD 16.7 M en T3 2026, cerró 5 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 49.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Meredith Wealth Planning abrió una nueva posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF por valor de USD 27.2 M.
- La mayor compra de Meredith Wealth Planning en T3 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 480,186 acciones por un valor de USD 27.2 M.
- Meredith Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Avantis All Equity Markets Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.75 M.
- La mayor reducción de Meredith Wealth Planning durante T3 2026 fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 12.4 M.
- Meredith Wealth Planning cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 49.6 M.
- Las diez principales posiciones de Meredith Wealth Planning representan 76% de su cartera de USD 401 M en T3 2026.
- Meredith Wealth Planning abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Meredith Wealth Planning cayó 5.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 401 M.
Según el Informe 13F de Meredith Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.