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Meredith Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 401 M
Rotación
18.82%
Rendimiento estimado a 1 año
16.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 401 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.1 M
(-5.4%)
Flujo de capital
-USD 16.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.88%
Posición
85
Nuevas
11
Aumentadas
27
Reducidas
30
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 27.9 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+USD 5.75 M |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 4.5 M |
| 5 |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
|
+USD 1.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 49.6 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.45 M |
| 4 |
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.1% |
| 2 | Tecnología | 2.37% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.95% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.67% |
| 5 | Industriales | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.5 mil M
| USD 1.68 M | 0.42% |
25,224
+47
| +0.2% | +USD 3.31 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
27
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 727 M
| USD 1.46 M | 0.36% |
24,973
+90
| +0.4% | +USD 5.35 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
Micron Technology
MU
USD 830 mil M
| USD 1.45 M | 0.36% |
1,357
+104
| +8% | +USD 98.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
29
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
USD 576 M
| USD 1.44 M | 0.36% |
+46,384
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 1.38 M | 0.34% |
3,681
-4,822
| -57% | -USD 1.81 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1173 M
| USD 1.29 M | 0.32% |
24,764
-14,641
| -37% | -USD 780 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 1.27 M | 0.32% |
2,471
-33
| -1% | -USD 15.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.26 M | 0.32% |
1,741
-82
| -4% | -USD 51.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 1.24 M | 0.31% |
4,989
-285
| -5% | -USD 72.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 1.2 M | 0.3% |
+36,956
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 1.17 M | 0.29% |
3,296
+123
| +4% | +USD 44 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
USD 365 M
| USD 1.15 M | 0.29% |
19,556
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.1 M | 0.28% |
1,573
-3,503
| -69% | -USD 2.45 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.27% |
24,396
+48
| +0.2% | +USD 2.16 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
40
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.1 mil M
| USD 986 k | 0.25% |
26,633
+157
| +0.6% | +USD 5.86 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
41
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63 mil M
| USD 904 k | 0.23% |
1,485
-11
| -0.7% | -USD 6.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 805 k | 0.2% |
7,995
+66
| +0.8% | +USD 6.64 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
Caterpillar
CAT
USD 274 mil M
| USD 778 k | 0.19% |
959
+1
| +0.1% | +USD 848 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 759 k | 0.19% |
+15,115
| Nuevas | +USD 769 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7753 M
| USD 700 k | 0.17% |
5,468
-53
| -1% | -USD 7.19 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.4 mil M
| USD 649 k | 0.16% |
11,622
+870
| +8% | +USD 49.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.5 mil M
| USD 608 k | 0.15% |
+8,069
| Nuevas | +USD 630 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 556 k | 0.14% |
9,382
+28
| +0.3% | +USD 1.67 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
49
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 163 mil M
| USD 554 k | 0.14% |
6,521
-5,387
| -45% | -USD 463 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
50
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
USD 831 M
| USD 536 k | 0.13% |
+10,445
| Nuevas | +USD 531 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Meredith Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Meredith Wealth Planning mantenía 85 posiciones valuadas en USD 401 M, un 5.4% menos que los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Meredith Wealth Planning registró retiros netos por USD 16.7 M en T3 2026, cerró 5 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 49.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Meredith Wealth Planning abrió una nueva posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF por valor de USD 27.2 M.
- La mayor compra de Meredith Wealth Planning en T3 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 480,186 acciones por un valor de USD 27.2 M.
- Meredith Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Avantis All Equity Markets Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.75 M.
- La mayor reducción de Meredith Wealth Planning durante T3 2026 fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 12.4 M.
- Meredith Wealth Planning cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 49.6 M.
- Las diez principales posiciones de Meredith Wealth Planning representan 76% de su cartera de USD 401 M en T3 2026.
- Meredith Wealth Planning abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Meredith Wealth Planning cayó 5.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 401 M.
Según el Informe 13F de Meredith Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.