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Meredith Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.01억
회전율
18.82%
1년 추정 수익률
16.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.33%
1년 예상 수익률
+16.2%
3년 예상 수익률
+66.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.01억
AUM 성장
-US$2306만
(-5.4%)
자금 흐름
-US$1669만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.88%
보유액
85
신규
11
증가
27
축소
30
청산됨
5
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$2789만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1122만 |
| 3 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+US$575만 |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$450만 |
| 5 |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$4963만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1239만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$245만 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
|
+US$198만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$181만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.1% |
| 2 | 정보기술 | 2.37% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.95% |
| 4 | 임의소비재 | 0.67% |
| 5 | 산업재 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143억
| US$168만 | 0.42% |
25,224
+47
| +0.2% | +US$3.31천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
27
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.51억
| US$146만 | 0.36% |
24,973
+90
| +0.4% | +US$5.35천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
28
Micron Technology
MU
US$1.05조
| US$145만 | 0.36% |
1,357
+104
| +8% | +US$9.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
29
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
US$5.93억
| US$144만 | 0.36% |
+46,384
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$138만 | 0.34% |
3,681
-4,822
| -57% | -US$181만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
31
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.5억
| US$129만 | 0.32% |
24,764
-14,641
| -37% | -US$78만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$127만 | 0.32% |
2,471
-33
| -1% | -US$1.53만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$126만 | 0.32% |
1,741
-82
| -4% | -US$5.12만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
34
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$124만 | 0.31% |
4,989
-285
| -5% | -US$7.24만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
35
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$120만 | 0.3% |
+36,956
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$117만 | 0.29% |
3,296
+123
| +4% | +US$4.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
37
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
US$3.75억
| US$115만 | 0.29% |
19,556
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$110만 | 0.28% |
1,573
-3,503
| -69% | -US$245만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
39
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493억
| US$108만 | 0.27% |
24,396
+48
| +0.2% | +US$2.16천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
40
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$121억
| US$98.6만 | 0.25% |
26,633
+157
| +0.6% | +US$5.86천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
41
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$697억
| US$90.4만 | 0.23% |
1,485
-11
| -0.7% | -US$6.3천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$80.5만 | 0.2% |
7,995
+66
| +0.8% | +US$6.64천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
43
Caterpillar
CAT
US$3279억
| US$77.8만 | 0.19% |
959
+1
| +0.1% | +US$848 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$75.9만 | 0.19% |
+15,115
| 신규 | +US$76.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$70만 | 0.17% |
5,468
-53
| -1% | -US$7.19천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
46
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$64.9만 | 0.16% |
11,622
+870
| +8% | +US$4.97만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
47
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446억
| US$60.8만 | 0.15% |
+8,069
| 신규 | +US$63만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$55.6만 | 0.14% |
9,382
+28
| +0.3% | +US$1.67천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
49
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603억
| US$55.4만 | 0.14% |
6,521
-5,387
| -45% | -US$46.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
50
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
US$8.54억
| US$53.6만 | 0.13% |
+10,445
| 신규 | +US$53.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WG
Meredith Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meredith Wealth Planning의 보유 포지션은 85개, 총액은 US$4.01억였으며 전 분기 US$4.24억보다 5.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Meredith Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순 US$1669만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$4963만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Meredith Wealth Planning 측은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF에 US$2721만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Meredith Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, US$2721만 상당의 480,186주를 매수했어요.
- Meredith Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 Avantis All Equity Markets Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$575만 규모예요.
- Meredith Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$1239만예요.
- Meredith Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4963만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meredith Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 76% 비중을 차지해요.
- Meredith Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Meredith Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.4% 하락해 US$4.01억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Meredith Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.