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Meredith Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 401 mi
Giro
18,82%
Retorno est. (1 ano)
16,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,33%
Retorno est. (1 ano)
+16,2%
Retorno est. (3 anos)
+66,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 401 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,1 mi
(-5,4%)
Fluxo de capital
-US$ 16,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,88%
Posição
85
Nova
11
Aumentada
27
Reduzida
30
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 27,9 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+US$ 5,75 mi |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 4,5 mi |
| 5 |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
|
+US$ 1,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 49,6 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,45 mi |
| 4 |
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
|
+US$ 1,98 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,1% |
| 2 | Tecnologia | 2,37% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,95% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,67% |
| 5 | Bens industriais | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,5 bi
| US$ 1,68 mi | 0,42% |
25.224
+47
| +0,2% | +US$ 3,31 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
27
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 727 mi
| US$ 1,46 mi | 0,36% |
24.973
+90
| +0,4% | +US$ 5,35 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
Micron Technology
MU
US$ 830 bi
| US$ 1,45 mi | 0,36% |
1.357
+104
| +8% | +US$ 98,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
29
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
US$ 576 mi
| US$ 1,44 mi | 0,36% |
+46.384
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 1,38 mi | 0,34% |
3.681
-4.822
| -57% | -US$ 1,81 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,17 bi
| US$ 1,29 mi | 0,32% |
24.764
-14.641
| -37% | -US$ 780 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 1,27 mi | 0,32% |
2.471
-33
| -1% | -US$ 15,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,26 mi | 0,32% |
1.741
-82
| -4% | -US$ 51,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,24 mi | 0,31% |
4.989
-285
| -5% | -US$ 72,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 121 bi
| US$ 1,2 mi | 0,3% |
+36.956
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 1,17 mi | 0,29% |
3.296
+123
| +4% | +US$ 44 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
US$ 365 mi
| US$ 1,15 mi | 0,29% |
19.556
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,1 mi | 0,28% |
1.573
-3.503
| -69% | -US$ 2,45 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 1,08 mi | 0,27% |
24.396
+48
| +0,2% | +US$ 2,16 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
40
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,1 bi
| US$ 986 mil | 0,25% |
26.633
+157
| +0,6% | +US$ 5,86 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
41
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63 bi
| US$ 904 mil | 0,23% |
1.485
-11
| -0,7% | -US$ 6,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 805 mil | 0,2% |
7.995
+66
| +0,8% | +US$ 6,64 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
Caterpillar
CAT
US$ 274 bi
| US$ 778 mil | 0,19% |
959
+1
| +0,1% | +US$ 848 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 759 mil | 0,19% |
+15.115
| Nova | +US$ 769 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,75 bi
| US$ 700 mil | 0,17% |
5.468
-53
| -1% | -US$ 7,19 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,4 bi
| US$ 649 mil | 0,16% |
11.622
+870
| +8% | +US$ 49,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,5 bi
| US$ 608 mil | 0,15% |
+8.069
| Nova | +US$ 630 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 556 mil | 0,14% |
9.382
+28
| +0,3% | +US$ 1,67 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
49
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 163 bi
| US$ 554 mil | 0,14% |
6.521
-5.387
| -45% | -US$ 463 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
50
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
US$ 831 mi
| US$ 536 mil | 0,13% |
+10.445
| Nova | +US$ 531 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Meredith Wealth Planning no T3 2026
No T3 2026, Meredith Wealth Planning detinha 85 posições no valor de US$ 401 mi, uma queda de 5,4% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Meredith Wealth Planning fez uma retirada líquida de US$ 16,7 mi em T3 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 49,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Meredith Wealth Planning abriu uma nova posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no valor de US$ 27,2 mi.
- A maior compra de Meredith Wealth Planning no T3 2026 foi Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 480.186 ações no valor de US$ 27,2 mi.
- Meredith Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Avantis All Equity Markets Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,75 mi.
- A maior redução de Meredith Wealth Planning em T3 2026 foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Meredith Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 49,6 mi.
- As dez maiores posições de Meredith Wealth Planning representam 76% de sua carteira de US$ 401 mi no T3 2026.
- Meredith Wealth Planning abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Meredith Wealth Planning caiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 401 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meredith Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.