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Meredith Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.01億
売買回転率
18.82%
推定1年リターン
16.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.33%
1年予想リターン
+16.2%
3年間の予想リターン
+66.49%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.01億
運用資産残高の伸び率
-$2306万
(-5.4%)
資金フロー
-$1669万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.88%
保有額
85
新規
11
買い増し
27
減少
30
解消
5
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$2789万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1122万 |
| 3 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+$575万 |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$450万 |
| 5 |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
|
+$137万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$4963万 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$1239万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$245万 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
|
+$198万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$181万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.1% |
| 2 | 情報技術 | 2.37% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.95% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.67% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $168万 | 0.42% |
25,224
+47
| +0.2% | +$3,310 |
2022 Q4
15四半期
|
|
27
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
$7.25億
| $146万 | 0.36% |
24,973
+90
| +0.4% | +$5,352 |
2022 Q4
15四半期
|
|
28
Micron Technology
MU
$7975億
| $145万 | 0.36% |
1,357
+104
| +8% | +$9.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
29
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
$5.81億
| $144万 | 0.36% |
+46,384
| 新規 | +$137万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6823億
| $138万 | 0.34% |
3,681
-4,822
| -57% | -$181万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
31
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
$11.6億
| $129万 | 0.32% |
24,764
-14,641
| -37% | -$78万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
32
Microsoft
MSFT
$4.03兆
| $127万 | 0.32% |
2,471
-33
| -1% | -$1.53万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $126万 | 0.32% |
1,741
-82
| -4% | -$5.12万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
34
Amazon
AMZN
$2.91兆
| $124万 | 0.31% |
4,989
-285
| -5% | -$7.24万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
35
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1211億
| $120万 | 0.3% |
+36,956
| 新規 | +$125万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
36
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $117万 | 0.29% |
3,296
+123
| +4% | +$4.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
37
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
$3.64億
| $115万 | 0.29% |
19,556
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $110万 | 0.28% |
1,573
-3,503
| -69% | -$245万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
39
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$485億
| $108万 | 0.27% |
24,396
+48
| +0.2% | +$2,160 |
2025 Q2
5四半期
|
|
40
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $98.6万 | 0.25% |
26,633
+157
| +0.6% | +$5,865 |
2025 Q2
5四半期
|
|
41
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$617億
| $90.4万 | 0.23% |
1,485
-11
| -0.7% | -$6,302 |
2024 Q4
7四半期
|
|
42
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $80.5万 | 0.2% |
7,995
+66
| +0.8% | +$6,637 |
2025 Q1
6四半期
|
|
43
Caterpillar
CAT
$2630億
| $77.8万 | 0.19% |
959
+1
| +0.1% | +$848 |
2022 Q4
15四半期
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$406億
| $75.9万 | 0.19% |
+15,115
| 新規 | +$76.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$76.9億
| $70万 | 0.17% |
5,468
-53
| -1% | -$7,194 |
2022 Q4
15四半期
|
|
46
Dimensional International Value ETF
DFIV
$222億
| $64.9万 | 0.16% |
11,622
+870
| +8% | +$4.97万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
47
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$454億
| $60.8万 | 0.15% |
+8,069
| 新規 | +$63万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
48
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1191億
| $55.6万 | 0.14% |
9,382
+28
| +0.3% | +$1,672 |
2022 Q4
15四半期
|
|
49
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1607億
| $55.4万 | 0.14% |
6,521
-5,387
| -45% | -$46.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
50
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
$8.3億
| $53.6万 | 0.13% |
+10,445
| 新規 | +$53.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Meredith Wealth Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Meredith Wealth Planningは$4.01億相当のポジションを85件保有しており、前四半期の$4.24億から5.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Meredith Wealth Planningは2026年第3四半期に純額で$1669万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $4963万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Meredith Wealth Planningは$2721万相当のVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの新規ポジションを取りました。
- Meredith Wealth Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、株数は480,186株、評価額は$2721万でした。
- Meredith Wealth Planningは2026年第3四半期にAvantis All Equity Markets Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$575万でした。
- Meredith Wealth Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$1239万相当を減らしました。
- Meredith Wealth Planningは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4963万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Meredith Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$4.01億のポートフォリオの76%を占めています。
- Meredith Wealth Planningは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Meredith Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%減少し、$4.01億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMeredith Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。