Wir sind mit live! Mehr erfahren
Meredith Wealth Planning

Meredith Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 401 Mio. $ Umschlag 18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
401 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,1 Mio. $
Kapitalfluss
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,88 %
Position
85
Neu
11
Aufgestockt
27
Reduziert
30
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+27,9 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+11,2 Mio. $
3
AVGV-Symbol
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
+5,75 Mio. $
4
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+4,5 Mio. $
5
KMLM-Symbol
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
+1,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+49,6 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+12,4 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,45 Mio. $
4
AAEQ-Symbol
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
+1,98 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,1 %
2 Technologie 2,37 %
3 Kommunikationsdienste 0,95 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,67 %
5 Industrie 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAT-Symbol
26
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,42 %
25.224
+47
+0,2 % +3.310 $
2022 Q4
15 Quartale
QVAL-Symbol
27
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
651 Mio. $
1,46 Mio. $ 0,36 %
24.973
+90
+0,4 % +5.352 $
2022 Q4
15 Quartale
MU-Symbol
28
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,36 %
1.357
+104
+8 % +98.789 $
2025 Q4
3 Quartale
KMLM-Symbol
29
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
571 Mio. $
1,44 Mio. $ 0,36 %
+46.384
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VTI-Symbol
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,34 %
3.681
-4.822
-57 % -1,81 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DGCB-Symbol
31
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,32 %
24.764
-14.641
-37 % -780.102 $
2024 Q3
8 Quartale
MSFT-Symbol
32
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,32 %
2.471
-33
-1 % -15.261 $
2022 Q4
15 Quartale
META-Symbol
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,32 %
1.741
-82
-4 % -51.181 $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
34
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,31 %
4.989
-285
-5 % -72.412 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHD-Symbol
35
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,3 %
+36.956
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
36
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,29 %
3.296
+123
+4 % +44.018 $
2025 Q3
4 Quartale
AAUA-Symbol
37
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
369 Mio. $
1,15 Mio. $ 0,29 %
19.556
– –
2026 Q1
2 Quartale
VOO-Symbol
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,28 %
1.573
-3.503
-69 % -2,45 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAC-Symbol
39
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,27 %
24.396
+48
+0,2 % +2.160 $
2025 Q2
5 Quartale
DFAX-Symbol
40
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
985.966 $ 0,25 %
26.633
+157
+0,6 % +5.865 $
2025 Q2
5 Quartale
SMH-Symbol
41
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
904.146 $ 0,23 %
1.485
-11
-0,7 % -6.302 $
2024 Q4
7 Quartale
SGOV-Symbol
42
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
804.892 $ 0,2 %
7.995
+66
+0,8 % +6.637 $
2025 Q1
6 Quartale
CAT-Symbol
43
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
777.570 $ 0,19 %
959
+1
+0,1 % +848 $
2022 Q4
15 Quartale
SPDW-Symbol
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
758.924 $ 0,19 %
+15.115
Neu +768.790 $
2026 Q3
0 Quartale
IJS-Symbol
45
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
700.465 $ 0,17 %
5.468
-53
-1 % -7.194 $
2022 Q4
15 Quartale
DFIV-Symbol
46
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
649.191 $ 0,16 %
11.622
+870
+8 % +49.675 $
2025 Q2
5 Quartale
DGRO-Symbol
47
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
608.322 $ 0,15 %
+8.069
Neu +630.120 $
2026 Q3
0 Quartale
VWO-Symbol
48
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
556.423 $ 0,14 %
9.382
+28
+0,3 % +1.672 $
2022 Q4
15 Quartale
VXUS-Symbol
49
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
554.063 $ 0,14 %
6.521
-5.387
-45 % -463.036 $
2024 Q2
9 Quartale
AAUB-Symbol
50
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
841 Mio. $
535.516 $ 0,13 %
+10.445
Neu +531.145 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

Redmond Asset Management
Redmond Asset Management Henrico, Virginia 401 Mio. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterCapital
InterCapital Austin, Texas 401 Mio. $ AUM
Physicians Financial Services
Physicians Financial Services Raleigh, North Carolina 401 Mio. $ AUM 34,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WG
Wealth Group Raleigh, North Carolina 401 Mio. $ AUM
Heritage Wealth Management (Ohio)
Heritage Wealth Management (Ohio) Cincinnati, Ohio 401 Mio. $ AUM 32,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OLP Capital Management
OLP Capital Management Causeway Bay, Hong Kong 400 Mio. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Presidio Capital Management
Presidio Capital Management San Diego, California 400 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Family Office
Fiduciary Family Office Boca Raton, Florida 400 Mio. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Meredith Wealth Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meredith Wealth Planning 85 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Rückgang um 5,4 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Meredith Wealth Planning zog im Q3 2026 netto 16,7 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 49,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Meredith Wealth Planning eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Wert von 27,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Meredith Wealth Planning im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 480.186 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • Meredith Wealth Planning hat seine Position in Avantis All Equity Markets Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meredith Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • Meredith Wealth Planning hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meredith Wealth Planning machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
  • Meredith Wealth Planning eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meredith Wealth Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 401 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meredith Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .