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WG

Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 401 Mio. $ Umschlag 35,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
401 Mio. $
AUM-Wachstum
+294 Mio. $
Kapitalfluss
+279 Mio. $
Kapitalfluss %
69,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,68 %
Position
118
Neu
30
Aufgestockt
72
Reduziert
4
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+44,4 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+20,6 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+20,1 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+15,4 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+13,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+481.630 $
2
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+475.673 $
3
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+358.000 $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+300.000 $
5
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+255.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,83 %
2 Industrie 15,51 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,22 %
4 Basiskonsumgüter 10,48 %
5 Kommunikationsdienste 9,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
59,2 Mio. $ 14,77 %
204.571
+155.198
+314 % +44,4 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
27,3 Mio. $ 6,82 %
76.506
+57.194
+296 % +20,6 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
24,2 Mio. $ 6,03 %
101.352
+79.884
+372 % +20,1 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,9 Mio. $ 5,23 %
104.675
+74.969
+252 % +15,4 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CAT-Symbol
5
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
20,3 Mio. $ 5,06 %
19.039
+13.405
+238 % +11,8 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
17,8 Mio. $ 4,45 %
157.447
+110.577
+236 % +13,7 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,9 Mio. $ 3,97 %
42.602
+32.096
+306 % +13 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
541 Mrd. $
9,26 Mio. $ 2,31 %
18.038
+13.112
+266 % +6,54 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CMI-Symbol
9
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
8,76 Mio. $ 2,19 %
12.287
+8.878
+260 % +5,85 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,44 Mio. $ 1,86 %
13.211
+8.763
+197 % +5,36 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,62 %
6.943
+4.747
+216 % +4,73 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,59 %
38.443
+20.497
+114 % +3,82 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,23 Mio. $ 1,55 %
5.192
+3.548
+216 % +3,63 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AMGN-Symbol
14
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,53 %
16.942
+12.675
+297 % +4,34 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,51 %
23.841
+18.601
+355 % +4,34 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,83 Mio. $ 1,46 %
15.435
+10.735
+228 % +4,3 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,43 %
16.663
+13.742
+470 % +4,41 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
PH-Symbol
18
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,42 %
5.810
+3.662
+170 % +3,35 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,38 %
20.476
+14.127
+223 % +4,05 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
ADP-Symbol
20
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,31 %
23.421
+17.774
+315 % +3,8 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DUK-Symbol
21
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,29 %
40.921
+15.352
+60 % +1,94 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
LOW-Symbol
22
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,23 %
22.434
+18.079
+415 % +4,11 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,23 %
60.500
+41.075
+211 % +3,24 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AMD-Symbol
24
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,14 %
7.834
+6.415
+452 % +2,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,49 Mio. $ 1,12 %
8.970
+6.599
+278 % +3,17 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PFS
Physicians Financial Services Raleigh, North Carolina 401 Mio. $ AUM 34,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Redmond Asset Management Henrico, Virginia 401 Mio. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMO
Heritage Wealth Management (Ohio) Cincinnati, Ohio 401 Mio. $ AUM 32,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InterCapital Austin, Texas 401 Mio. $ AUM
OCM
OLP Capital Management Causeway Bay, Hong Kong 400 Mio. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Presidio Capital Management San Diego, California 400 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Cliffwater Marina Del Rey, California 402 Mio. $ AUM 7,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMF
Grace & Mercy Foundation New York 402 Mio. $ AUM 6,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Group 118 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Anstieg um 274 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Wealth Group investierte 279 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Equinix: 1.971 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 481.630 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Group im Q2 2026 war Equinix: 1.971 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.
  • Wealth Group hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 481.630 $.
  • Wealth Group hat seine Position in Builders FirstSource im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 358.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Group machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
  • Wealth Group eröffnete 30 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 274 % auf 401 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Group für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .