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FFS

Fortress Financial Solutions Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss %
99,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,45 %
Position
66
Neu
66
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+14,1 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+12,2 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+8,88 Mio. $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+6,21 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+6,09 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,47 %
2 Technologie 16,02 %
3 Industrie 2,71 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,79 %
5 Kommunikationsdienste 1,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
14,6 Mio. $ 12,4 %
+19.761
Neu +14,1 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
12,2 Mio. $ 10,38 %
+15.972
Neu +12,2 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VCIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
8,6 Mio. $ 7,3 %
+109.871
Neu +8,88 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
PFF-Symbol
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
6,04 Mio. $ 5,13 %
+204.768
Neu +6,21 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,81 Mio. $ 4,93 %
+80.717
Neu +6,09 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5 Bio. $
5,3 Mio. $ 4,5 %
+15.923
Neu +5,11 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VCSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
4,71 Mio. $ 4 %
+60.962
Neu +4,77 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ITOT-Symbol
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
3,95 Mio. $ 3,36 %
+23.783
Neu +3,96 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
JEPQ-Symbol
9
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,5 Mrd. $
3,88 Mio. $ 3,29 %
+63.350
Neu +3,78 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
3,75 Mio. $ 3,18 %
+16.400
Neu +3,52 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MGC-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
3,6 Mio. $ 3,05 %
+12.736
Neu +3,55 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
JEPI-Symbol
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,96 %
+62.048
Neu +3,54 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,85 %
+24.682
Neu +3,57 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
1,94 Mio. $ 1,64 %
+4.243
Neu +1,8 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VCRB-Symbol
15
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,62 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,62 %
+25.872
Neu +1,96 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
FIX-Symbol
16
Comfort Systems
FIX
51,5 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,36 %
+966
Neu +1,62 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
CRWD-Symbol
17
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,21 %
+5.374
Neu +1,14 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VCLT-Symbol
18
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,62 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,19 %
+20.548
Neu +1,48 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,33 Mio. $ 1,13 %
+2.600
Neu +1,2 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,32 Mio. $ 1,12 %
+5.310
Neu +1,35 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
PCY-Symbol
21
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,17 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,1 %
+65.047
Neu +1,37 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ESGV-Symbol
22
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,08 %
+9.424
Neu +1,27 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AMLP-Symbol
23
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,02 %
+23.207
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
1,2 Mio. $ 1,02 %
+3.425
Neu +1,29 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
PLTR-Symbol
25
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,98 %
+6.195
Neu +987.308 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2 3

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AK Global Asset Management Oakland, California 118 Mio. $ AUM
OCM
Obion Capital Management Miami, Florida 118 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fortress Financial Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fortress Financial Solutions 66 Positionen im Wert von 118 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Fortress Financial Solutions setzte in Q3 2026 118 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 66 neue Positionen. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 19.761 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 72 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Fortress Financial Solutions im Q3 2026 war Invesco QQQ Trust: 19.761 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Fortress Financial Solutions machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • Fortress Financial Solutions eröffnete 66 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.

Auf Grundlage der von Fortress Financial Solutions für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .