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Fortress Financial Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.18億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.18億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.45%
保有額
66
新規
66
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1412万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1219万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$888万 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$621万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$609万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.47% |
| 2 | 情報技術 | 16.02% |
| 3 | 資本財・サービス | 2.71% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.79% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $1462万 | 12.4% |
+19,761
| 新規 | +$1412万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1223万 | 10.38% |
+15,972
| 新規 | +$1219万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $860万 | 7.3% |
+109,871
| 新規 | +$888万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $604万 | 5.13% |
+204,768
| 新規 | +$621万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $581万 | 4.93% |
+80,717
| 新規 | +$609万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.07兆
| $530万 | 4.5% |
+15,923
| 新規 | +$511万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $471万 | 4% |
+60,962
| 新規 | +$477万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $395万 | 3.36% |
+23,783
| 新規 | +$396万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$427億
| $388万 | 3.29% |
+63,350
| 新規 | +$378万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $375万 | 3.18% |
+16,400
| 新規 | +$352万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $360万 | 3.05% |
+12,736
| 新規 | +$355万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$456億
| $349万 | 2.96% |
+62,048
| 新規 | +$354万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $336万 | 2.85% |
+24,682
| 新規 | +$357万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
TSMC
TSM
$2.17兆
| $194万 | 1.64% |
+4,243
| 新規 | +$180万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.8億
| $190万 | 1.62% |
+25,872
| 新規 | +$196万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
16
Comfort Systems
FIX
$409億
| $160万 | 1.36% |
+966
| 新規 | +$162万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $142万 | 1.21% |
+5,374
| 新規 | +$114万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
18
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$77.3億
| $141万 | 1.19% |
+20,548
| 新規 | +$148万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $133万 | 1.13% |
+2,600
| 新規 | +$120万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $132万 | 1.12% |
+5,310
| 新規 | +$135万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $129万 | 1.1% |
+65,047
| 新規 | +$137万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $128万 | 1.08% |
+9,424
| 新規 | +$127万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $120万 | 1.02% |
+23,207
| 新規 | +$126万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $120万 | 1.02% |
+3,425
| 新規 | +$129万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
Palantir
PLTR
$4728億
| $116万 | 0.98% |
+6,195
| 新規 | +$98.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Fortress Financial Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
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2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFortress Financial Solutionsの 13F報告書 に基づいています。