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Fortress Financial Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 118 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.45%
Posición
66
Nuevas
66
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 6.21 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 6.09 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.47% |
| 2 | Tecnología | 16.02% |
| 3 | Industriales | 2.71% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.79% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 478 mil M
| USD 14.6 M | 12.4% |
+19,761
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 12.2 M | 10.38% |
+15,972
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 8.6 M | 7.3% |
+109,871
| Nuevas | +USD 8.88 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 6.04 M | 5.13% |
+204,768
| Nuevas | +USD 6.21 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.81 M | 4.93% |
+80,717
| Nuevas | +USD 6.09 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 5.3 M | 4.5% |
+15,923
| Nuevas | +USD 5.11 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 4.71 M | 4% |
+60,962
| Nuevas | +USD 4.77 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96 mil M
| USD 3.95 M | 3.36% |
+23,783
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.9 mil M
| USD 3.88 M | 3.29% |
+63,350
| Nuevas | +USD 3.78 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.14 B
| USD 3.75 M | 3.18% |
+16,400
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 3.6 M | 3.05% |
+12,736
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.7 mil M
| USD 3.49 M | 2.96% |
+62,048
| Nuevas | +USD 3.54 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 3.36 M | 2.85% |
+24,682
| Nuevas | +USD 3.57 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.18 B
| USD 1.94 M | 1.64% |
+4,243
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7681 M
| USD 1.9 M | 1.62% |
+25,872
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
Comfort Systems
FIX
USD 40.6 mil M
| USD 1.6 M | 1.36% |
+966
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
USD 258 mil M
| USD 1.42 M | 1.21% |
+5,374
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7752 M
| USD 1.41 M | 1.19% |
+20,548
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 1.33 M | 1.13% |
+2,600
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 1.32 M | 1.12% |
+5,310
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1180 M
| USD 1.29 M | 1.1% |
+65,047
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 1.28 M | 1.08% |
+9,424
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 1.2 M | 1.02% |
+23,207
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 1.2 M | 1.02% |
+3,425
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 1.16 M | 0.98% |
+6,195
| Nuevas | +USD 987 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
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