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WUW

Wheels Up Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 118 M Rotación 4.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.6 M
Flujo de capital
+USD 2.7 M
Flujo de capital %
2.29%
10 principales posiciones (%)
89.11%
Posición
24
Nuevas
–
Aumentadas
12
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+USD 1.21 M
2
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 846 k
3
icono de DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+USD 775 k
4
icono de DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+USD 227 k
5
icono de DFSB
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
+USD 203 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+USD 385 k
2
icono de CSGP
CoStar Group
CSGP
+USD 280 k
3
icono de DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+USD 161 k
4
icono de AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+USD 132 k
5
icono de DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
+USD 27.5 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.68%
2 Productos básicos de consumo 0.32%
3 Bienes raíces 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 34.5 M 29.21%
776,633
+19,776
+3% +USD 846 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFCF
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 16.4 M 13.92%
388,885
+28,537
+8% +USD 1.21 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUS
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 12.6 M 10.68%
98,356
-3,129
-3% -USD 385 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFGP
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
USD 12.4 M 10.55%
228,468
+14,239
+7% +USD 775 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIC
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 9.8 M 8.31%
263,086
+3,037
+1% +USD 114 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDE
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 4.74 M 4.02%
53,088
+489
+0.9% +USD 43.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSU
7
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
USD 4.14 M 3.51%
88,743
+5,025
+6% +USD 227 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFEM
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 4.1 M 3.48%
100,926
-4,089
-4% -USD 161 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVIG
9
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
USD 3.37 M 2.86%
81,380
+3,493
+4% +USD 145 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVEM
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 3.05 M 2.58%
31,563
-1,426
-4% -USD 132 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSD
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 2.49 M 2.11%
52,183
+1,218
+2% +USD 58.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFGR
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
USD 1.85 M 1.57%
63,937
+742
+1% +USD 21.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSB
13
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 752 M
USD 1.65 M 1.4%
31,600
+3,893
+14% +USD 203 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFNM
14
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
USD 1.59 M 1.35%
32,896
+124
+0.4% +USD 5.98 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSI
15
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
USD 1.57 M 1.33%
34,897
+1,341
+4% +USD 60.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAU
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 815 k 0.69%
15,766
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSE
17
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
USD 792 k 0.67%
16,198
-575
-3% -USD 27.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAI
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 541 k 0.46%
13,116
-328
-2% -USD 13.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 410 k 0.35%
557
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de WMT
20
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 372 k 0.32%
3,285
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVMU
21
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
USD 165 M
USD 266 k 0.23%
5,711
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de VGSR
22
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
USD 481 M
USD 246 k 0.21%
21,639
-970
-4% -USD 10.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFCA
23
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
USD 537 M
USD 246 k 0.21%
4,902
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de CSGP
24
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
– –
-6,940
Cerradas -USD 280 k –

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MCM
Masterton Capital Management New York AUM de USD 118 M 6.83% Rendimiento estimado a 1 año
AGAM
AK Global Asset Management Oakland, California AUM de USD 118 M
NFTC
North Forty Two & Co Lake Oswego, Oregon AUM de USD 118 M 21.54% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Cannon Capital Management Salt Lake City, Utah AUM de USD 118 M
KWM
KMT Wealth Management El Segundo, California AUM de USD 118 M 26.19% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Wheels Up Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wheels Up Wealth mantenía 24 posiciones por un valor de USD 118 M, un aumento de 11% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.2%. Wheels Up Wealth no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 24 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Bienes raíces.

  • Wheels Up Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
  • La mayor reducción de Wheels Up Wealth durante T2 2026 fue en Avantis US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 385 k.
  • Wheels Up Wealth cerró por completo su posición en CoStar Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 280 k.
  • Las diez principales posiciones de Wheels Up Wealth representan 89% de su cartera de USD 118 M en T2 2026.
  • Wheels Up Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wheels Up Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 118 M.

Según el Informe 13F de Wheels Up Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.