Wheels Up Wealth 投資組合持股

Wheels Up Wealth的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Wheels Up Wealth持有24個部位，價值US$1.18億，較前一季的US$1.06億增加11%。 其前十大持股占投資組合的89%。

2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.2%。 Wheels Up Wealth未新增任何部位，並退出1個部位，讓由24個部位組成的投資組合大致維持原狀。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的99%上升，其次為必需消費品和不動產。

• Wheels Up Wealth在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$121萬。
• Wheels Up Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Avantis US Equity ETF，估計減持了US$38.5萬。
• Wheels Up Wealth於2026年第2季完全出清CoStar Group，估計賣出金額為US$28萬。
• 在2026年第2季，Wheels Up Wealth的投資組合規模為US$1.18億，前十大持股占89%。
• Wheels Up Wealth在2026年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
• Wheels Up Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.18億。

根據Wheels Up Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。