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WUW
Wheels Up Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.18億
売買回転率
4.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
+$1156万
(+11%)
資金フロー
+$270万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.11%
保有額
24
新規
–
買い増し
12
減少
6
解消
1
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$121万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$84.6万 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$77.5万 |
| 4 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+$22.7万 |
| 5 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+$20.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$38.5万 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+$28万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$16.1万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$13.2万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+$2.75万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.68% |
| 2 | 生活必需品 | 0.32% |
| 3 | 不動産 | 0% |
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Wheels Up Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wheels Up Wealthは24銘柄を保有し、保有額は$1.18億でした。前四半期の$1.06億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.2%でした。 Wheels Up Wealthは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、24ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで生活必需品、不動産です。
- Wheels Up Wealthは2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$121万でした。
- Wheels Up Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Equity ETFで、推定$38.5万相当を減らしました。
- Wheels Up Wealthは2026年第2四半期にCoStar Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wheels Up Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの89%を占めています。
- Wheels Up Wealthは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Wheels Up Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.18億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のWheels Up Wealthの 13F報告書 に基づいています。