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WUW
Wheels Up Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
회전율
4.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
+US$1156만
(+11%)
자금 흐름
+US$270만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.11%
보유액
24
신규
–
증가
12
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$121만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$77.5만 |
| 4 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$22.7만 |
| 5 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+US$20.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$38.5만 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$28만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$16.1만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$13.2만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$2.75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.68% |
| 2 | 필수소비재 | 0.32% |
| 3 | 부동산 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3445만 | 29.21% |
776,633
+19,776
| +3% | +US$84.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1641만 | 13.92% |
388,885
+28,537
| +8% | +US$121만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1260만 | 10.68% |
98,356
-3,129
| -3% | -US$38.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$1244만 | 10.55% |
228,468
+14,239
| +7% | +US$77.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$980만 | 8.31% |
263,086
+3,037
| +1% | +US$11.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$474만 | 4.02% |
53,088
+489
| +0.9% | +US$4.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$414만 | 3.51% |
88,743
+5,025
| +6% | +US$22.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$410만 | 3.48% |
100,926
-4,089
| -4% | -US$16.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20억
| US$337만 | 2.86% |
81,380
+3,493
| +4% | +US$14.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$305만 | 2.58% |
31,563
-1,426
| -4% | -US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$249만 | 2.11% |
52,183
+1,218
| +2% | +US$5.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$185만 | 1.57% |
63,937
+742
| +1% | +US$2.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.52억
| US$165만 | 1.4% |
31,600
+3,893
| +14% | +US$20.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$159만 | 1.35% |
32,896
+124
| +0.4% | +US$5.98천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$157만 | 1.33% |
34,897
+1,341
| +4% | +US$6.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$81.5만 | 0.69% |
15,766
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09억
| US$79.2만 | 0.67% |
16,198
-575
| -3% | -US$2.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$54.1만 | 0.46% |
13,116
-328
| -2% | -US$1.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$41만 | 0.35% |
557
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$37.2만 | 0.32% |
3,285
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
US$1.65억
| US$26.6만 | 0.23% |
5,711
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$4.81억
| US$24.6만 | 0.21% |
21,639
-970
| -4% | -US$1.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$5.37억
| US$24.6만 | 0.21% |
4,902
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
CoStar Group
CSGP
US$131억
| – | – |
-6,940
| 청산됨 | -US$28만 | – |
|
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Wheels Up Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wheels Up Wealth는 US$1.18억 상당의 24개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.2%였어요. Wheels Up Wealth은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 24개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 부동산 순이에요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wheels Up Wealth로, 추정 증가액은 US$121만 규모예요.
- Wheels Up Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$38.5만예요.
- Wheels Up Wealth는 2026년 2분기에 CoStar Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$28만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wheels Up Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 89%를 차지해요.
- Wheels Up Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Wheels Up Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.18억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Wheels Up Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.