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TC
Tsai Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.35억
회전율
20%
1년 추정 수익률
3.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5%
1년 예상 수익률
+3.96%
3년 예상 수익률
+29.21%
5년 예상 수익률
+55.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.35억
AUM 성장
+US$91.2만
(+0.68%)
자금 흐름
-US$270만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.51%
보유액
20
신규
1
증가
6
축소
6
청산됨
3
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$663만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$345만 |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$232만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$208만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.83만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$662만 |
| 2 |
QXO Inc
QXO
|
+US$277만 |
| 3 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$269만 |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$238만 |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$228만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.83% |
| 2 | 정보기술 | 20.71% |
| 3 | 산업재 | 19.66% |
| 4 | 금융 | 14.13% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2968만 | 21.94% |
70,574
-64
| -0.1% | -US$2.55만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$1994만 | 14.74% |
1,153,806
-148,704
| -11% | -US$277만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1403만 | 10.37% |
48,495
-389
| -0.8% | -US$11.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1164만 | 8.6% |
48,829
-593
| -1% | -US$14.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
5
Brookfield
BN
US$817억
| US$840만 | 6.21% |
197,157
-50,950
| -21% | -US$228만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$833만 | 6.16% |
294,211
+67,485
| +30% | +US$232만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$706만 | 5.22% |
35,292
+10,131
| +40% | +US$208만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$692만 | 5.12% |
18,558
+8,521
| +85% | +US$345만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
9
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$667만 | 4.93% |
+39,012
| 신규 | +US$663만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$573만 | 4.24% |
16,229
+72
| +0.4% | +US$2.57만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$502만 | 3.71% |
8,914
-353
| -4% | -US$21.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
MSCI
MSCI
US$414억
| US$409만 | 3.02% |
7,298
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$354만 | 2.62% |
10,317
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
Mastercard
MA
US$5409억
| US$309만 | 2.29% |
6,020
+1
| +0% | +US$499 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$57.2만 | 0.42% |
5,680
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$38.8만 | 0.29% |
1,435
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$20.5만 | 0.15% |
274
+39
| +17% | +US$2.83만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| – | – |
-13,819
| 청산됨 | -US$662만 | – |
|
|
19
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| – | – |
-4,782
| 청산됨 | -US$269만 | – |
|
|
20
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| – | – |
-6,943
| 청산됨 | -US$238만 | – |
|
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Tsai Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tsai Capital는 US$1.35억 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 0.68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
Tsai Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 6개 증가, 6개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 39,012주를 보유했으며 가치는 US$667만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 추정 금액은 US$662만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Tsai Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$667만 상당의 39,012주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tsai Capital로, 추정 증가액은 US$345만 규모예요.
- Tsai Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 QXO Inc이며, 추정 감소액은 US$277만예요.
- Tsai Capital는 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tsai Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 88%를 차지해요.
- Tsai Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Tsai Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.68% 상승해 US$1.35억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Tsai Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.