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WUW

Wheels Up Wealth Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $ Umschlag 4,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss
+2,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,11 %
Position
24
Neu
–
Aufgestockt
12
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,21 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+846.079 $
3
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+774.939 $
4
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+227.291 $
5
DFSB-Symbol
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
+202.573 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+385.473 $
2
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+279.960 $
3
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+160.662 $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+131.505 $
5
DFSE-Symbol
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
+27.495 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,68 %
2 Basiskonsumgüter 0,32 %
3 Immobilien 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
34,5 Mio. $ 29,21 %
776.633
+19.776
+3 % +846.079 $
2025 Q4
2 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
16,4 Mio. $ 13,92 %
388.885
+28.537
+8 % +1,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVUS-Symbol
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 10,68 %
98.356
-3.129
-3 % -385.473 $
2025 Q4
2 Quartale
DFGP-Symbol
4
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
12,4 Mio. $ 10,55 %
228.468
+14.239
+7 % +774.939 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
9,8 Mio. $ 8,31 %
263.086
+3.037
+1 % +113.915 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
4,74 Mio. $ 4,02 %
53.088
+489
+0,9 % +43.852 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSU-Symbol
7
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
4,14 Mio. $ 3,51 %
88.743
+5.025
+6 % +227.291 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
4,1 Mio. $ 3,48 %
100.926
-4.089
-4 % -160.662 $
2025 Q4
2 Quartale
AVIG-Symbol
9
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,86 %
81.380
+3.493
+4 % +144.775 $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,58 %
31.563
-1.426
-4 % -131.505 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
2,49 Mio. $ 2,11 %
52.183
+1.218
+2 % +58.319 $
2025 Q4
2 Quartale
DFGR-Symbol
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,57 %
63.937
+742
+1 % +21.252 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSB-Symbol
13
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
752 Mio. $
1,65 Mio. $ 1,4 %
31.600
+3.893
+14 % +202.573 $
2025 Q4
2 Quartale
DFNM-Symbol
14
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,35 %
32.896
+124
+0,4 % +5.980 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSI-Symbol
15
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,33 %
34.897
+1.341
+4 % +60.277 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAU-Symbol
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
814.945 $ 0,69 %
15.766
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFSE-Symbol
17
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
791.750 $ 0,67 %
16.198
-575
-3 % -27.495 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
541.035 $ 0,46 %
13.116
-328
-2 % -13.499 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
410.401 $ 0,35 %
557
– –
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
372.059 $ 0,32 %
3.285
– –
2025 Q4
2 Quartale
AVMU-Symbol
21
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
165 Mio. $
266.047 $ 0,23 %
5.711
– –
2026 Q1
1 Quartal
VGSR-Symbol
22
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
481 Mio. $
246.360 $ 0,21 %
21.639
-970
-4 % -10.843 $
2025 Q4
2 Quartale
DFCA-Symbol
23
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
537 Mio. $
245.982 $ 0,21 %
4.902
– –
2025 Q4
2 Quartale
CSGP-Symbol
24
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
– –
-6.940
Geschlossen -279.960 $ –

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CWM
Curtis Wealth Management Henderson, Nevada 118 Mio. $ AUM
ERWM
E&R Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 118 Mio. $ AUM
AA
AlphaCentric Advisors San Juan, Puerto Rico 118 Mio. $ AUM
MCM
Masterton Capital Management New York 118 Mio. $ AUM 6,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGAM
AK Global Asset Management Oakland, California 118 Mio. $ AUM
NFTC
North Forty Two & Co Lake Oswego, Oregon 118 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cannon Capital Management Salt Lake City, Utah 118 Mio. $ AUM
KWM
KMT Wealth Management El Segundo, California 118 Mio. $ AUM 26,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wheels Up Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wheels Up Wealth 24 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Wheels Up Wealth eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 24 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Immobilien.

  • Wheels Up Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wheels Up Wealth im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 385.473 $.
  • Wheels Up Wealth hat seine Position in CoStar Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 279.960 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wheels Up Wealth machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • Wheels Up Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wheels Up Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wheels Up Wealth für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .