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PWM

Peck Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 119 Mio. $ Umschlag 6,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
Kapitalfluss
+7,66 Mio. $
Kapitalfluss %
6,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,81 %
Position
129
Neu
7
Aufgestockt
21
Reduziert
27
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+3,17 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+2,24 Mio. $
3
HFXI-Symbol
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
+1,93 Mio. $
4
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+1,71 Mio. $
5
RSPA-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
+1,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+2,66 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+989.821 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+801.862 $
4
PTRB-Symbol
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
+622.583 $
5
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+439.314 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,93 %
2 Technologie 16,96 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,61 %
4 Finanzwesen 3,77 %
5 Industrie 2,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,9 Mio. $ 9,17 %
29.404
-50
-0,2 % -17.878 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,26 Mio. $ 6,96 %
28.532
-610
-2 % -174.482 $
2025 Q3
3 Quartale
USFR-Symbol
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
4,56 Mio. $ 3,84 %
90.481
+62.956
+229 % +3,17 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JQUA-Symbol
4
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
4,05 Mio. $ 3,41 %
55.982
+1.590
+3 % +108.097 $
2025 Q3
3 Quartale
JPIE-Symbol
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
3,79 Mio. $ 3,19 %
82.302
-1.081
-1 % -49.751 $
2025 Q3
3 Quartale
PPA-Symbol
6
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
3,6 Mio. $ 3,03 %
20.353
+375
+2 % +64.233 $
2025 Q3
3 Quartale
PAVE-Symbol
7
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,83 %
56.913
+8.173
+17 % +458.786 $
2025 Q3
3 Quartale
PWB-Symbol
8
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,57 %
18.142
+1.223
+7 % +185.567 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,91 Mio. $ 2,45 %
14.531
-3.900
-21 % -801.862 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,82 Mio. $ 2,37 %
7.548
-20
-0,3 % -8.092 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,79 Mio. $ 2,35 %
11.717
– –
2025 Q3
3 Quartale
IBM-Symbol
12
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,17 %
9.165
-300
-3 % -75.585 $
2025 Q3
3 Quartale
PVAL-Symbol
13
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
2,57 Mio. $ 2,17 %
50.435
+10.013
+25 % +497.762 $
2025 Q3
3 Quartale
MINT-Symbol
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,48 Mio. $ 2,09 %
24.605
+22.265
+951 % +2,24 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JIRE-Symbol
15
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,01 %
28.888
-100
-0,3 % -8.024 $
2025 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,84 %
5.180
– –
2025 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,8 %
9.006
– –
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,77 %
2.808
– –
2025 Q3
3 Quartale
IEUR-Symbol
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,71 %
27.045
-55
-0,2 % -4.099 $
2025 Q3
3 Quartale
HFXI-Symbol
20
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,28 Mrd. $
2 Mio. $ 1,69 %
+52.607
Neu +1,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RSPA-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
1,24 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,67 %
37.045
+27.765
+299 % +1,45 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,63 %
27.229
+23
+0,1 % +1.602 $
2025 Q3
3 Quartale
SPYM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,62 %
21.885
+4.022
+23 % +343.139 $
2025 Q3
3 Quartale
IWB-Symbol
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,48 %
4.291
+141
+3 % +55.881 $
2025 Q3
3 Quartale
JTEK-Symbol
25
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,41 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,48 %
15.745
+8.285
+111 % +821.495 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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BAM
Belleair Asset Management Belleair Bluffs, Florida 119 Mio. $ AUM
AA
Auctus Advisors Charlotte, North Carolina 119 Mio. $ AUM
BFS
Boyer Financial Services Newport Beach, California 118 Mio. $ AUM
FA
Finhabits Advisors New York 119 Mio. $ AUM
F8IS
Figure 8 Investment Strategies Boise, Idaho 118 Mio. $ AUM 46,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAG
Oakmont Advisory Group Albuquerque, New Mexico 119 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Peck Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Peck Wealth Management 129 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Peck Wealth Management investierte 7,66 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF: 52.607 Aktien im Wert von 2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Active Bond ETF; sie wurde auf 2,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Peck Wealth Management im Q2 2026 war NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF: 52.607 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
  • Peck Wealth Management hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Peck Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Active Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
  • Peck Wealth Management hat seine Position in PGIM Total Return Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 622.583 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peck Wealth Management machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Peck Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Peck Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peck Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .