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WG
Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 401 M
Rotación
35.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.45%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 401 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 294 M
(+274%)
Flujo de capital
+USD 279 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
69.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.68%
Posición
118
Nuevas
30
Aumentadas
72
Reducidas
4
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 44.4 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 20.6 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 20.1 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15.4 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 13.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 482 k |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 476 k |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 358 k |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 300 k |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 255 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.83% |
| 2 | Industriales | 15.51% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.22% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 59.2 M | 14.77% |
204,571
+155,198
| +314% | +USD 44.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 27.3 M | 6.82% |
76,506
+57,194
| +296% | +USD 20.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 24.2 M | 6.03% |
101,352
+79,884
| +372% | +USD 20.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20.9 M | 5.23% |
104,675
+74,969
| +252% | +USD 15.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 20.3 M | 5.06% |
19,039
+13,405
| +238% | +USD 11.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 17.8 M | 4.45% |
157,447
+110,577
| +236% | +USD 13.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.9 M | 3.97% |
42,602
+32,096
| +306% | +USD 13 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 9.26 M | 2.31% |
18,038
+13,112
| +266% | +USD 6.54 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 8.76 M | 2.19% |
12,287
+8,878
| +260% | +USD 5.85 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.44 M | 1.86% |
13,211
+8,763
| +197% | +USD 5.36 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.5 M | 1.62% |
6,943
+4,747
| +216% | +USD 4.73 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 6.37 M | 1.59% |
38,443
+20,497
| +114% | +USD 3.82 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.23 M | 1.55% |
5,192
+3,548
| +216% | +USD 3.63 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 6.14 M | 1.53% |
16,942
+12,675
| +297% | +USD 4.34 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.06 M | 1.51% |
23,841
+18,601
| +355% | +USD 4.34 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.83 M | 1.46% |
15,435
+10,735
| +228% | +USD 4.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.72 M | 1.43% |
16,663
+13,742
| +470% | +USD 4.41 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 5.68 M | 1.42% |
5,810
+3,662
| +170% | +USD 3.35 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 5.54 M | 1.38% |
20,476
+14,127
| +223% | +USD 4.05 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 5.24 M | 1.31% |
23,421
+17,774
| +315% | +USD 3.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 5.18 M | 1.29% |
40,921
+15,352
| +60% | +USD 1.94 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 4.95 M | 1.23% |
22,434
+18,079
| +415% | +USD 4.11 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 4.92 M | 1.23% |
60,500
+41,075
| +211% | +USD 3.24 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 4.55 M | 1.14% |
7,834
+6,415
| +452% | +USD 2.63 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.49 M | 1.12% |
8,970
+6,599
| +278% | +USD 3.17 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PFS
RAM
HWMO
I
OCM
PCM
C
GMF
Revisión del portafolio de Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Group mantenía 118 posiciones por un valor de USD 401 M, un aumento de 274% frente a los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Wealth Group destinó USD 279 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Equinix: 1,971 acciones con un valor de USD 2.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 482 k.
- La mayor compra de Wealth Group en T2 2026 fue Equinix: 1,971 acciones por un valor de USD 2.06 M.
- Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 44.4 M.
- La mayor reducción de Wealth Group durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 482 k.
- Wealth Group cerró por completo su posición en Builders FirstSource en T2 2026, con una venta estimada de USD 358 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Group representan 53% de su cartera de USD 401 M en T2 2026.
- Wealth Group abrió 30 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Group aumentó 274% respecto al trimestre anterior, hasta USD 401 M.
Según el Informe 13F de Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.