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WG
Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 401 mi
Giro
35,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,45%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 401 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 294 mi
(+274%)
Fluxo de capital
+US$ 279 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
69,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,68%
Posição
118
Nova
30
Aumentada
72
Reduzida
4
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 44,4 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 20,6 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 20,1 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15,4 mi |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 13,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 482 mil |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 476 mil |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 300 mil |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 255 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,83% |
| 2 | Industriais | 15,51% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,22% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 59,2 mi | 14,77% |
204.571
+155.198
| +314% | +US$ 44,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 27,3 mi | 6,82% |
76.506
+57.194
| +296% | +US$ 20,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 24,2 mi | 6,03% |
101.352
+79.884
| +372% | +US$ 20,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 20,9 mi | 5,23% |
104.675
+74.969
| +252% | +US$ 15,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 20,3 mi | 5,06% |
19.039
+13.405
| +238% | +US$ 11,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 17,8 mi | 4,45% |
157.447
+110.577
| +236% | +US$ 13,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,9 mi | 3,97% |
42.602
+32.096
| +306% | +US$ 13 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 9,26 mi | 2,31% |
18.038
+13.112
| +266% | +US$ 6,54 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 8,76 mi | 2,19% |
12.287
+8.878
| +260% | +US$ 5,85 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,44 mi | 1,86% |
13.211
+8.763
| +197% | +US$ 5,36 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 6,5 mi | 1,62% |
6.943
+4.747
| +216% | +US$ 4,73 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 6,37 mi | 1,59% |
38.443
+20.497
| +114% | +US$ 3,82 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,23 mi | 1,55% |
5.192
+3.548
| +216% | +US$ 3,63 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 6,14 mi | 1,53% |
16.942
+12.675
| +297% | +US$ 4,34 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,06 mi | 1,51% |
23.841
+18.601
| +355% | +US$ 4,34 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,83 mi | 1,46% |
15.435
+10.735
| +228% | +US$ 4,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,72 mi | 1,43% |
16.663
+13.742
| +470% | +US$ 4,41 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 5,68 mi | 1,42% |
5.810
+3.662
| +170% | +US$ 3,35 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 5,54 mi | 1,38% |
20.476
+14.127
| +223% | +US$ 4,05 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 5,24 mi | 1,31% |
23.421
+17.774
| +315% | +US$ 3,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 5,18 mi | 1,29% |
40.921
+15.352
| +60% | +US$ 1,94 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 4,95 mi | 1,23% |
22.434
+18.079
| +415% | +US$ 4,11 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 4,92 mi | 1,23% |
60.500
+41.075
| +211% | +US$ 3,24 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,55 mi | 1,14% |
7.834
+6.415
| +452% | +US$ 2,63 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,49 mi | 1,12% |
8.970
+6.599
| +278% | +US$ 3,17 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PFS
RAM
HWMO
I
OCM
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Revisão da carteira de Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Group detinha 118 posições avaliadas em US$ 401 mi, alta de 274% em relação a US$ 107 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Wealth Group alocou US$ 279 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Equinix: 1.971 ações no valor de US$ 2,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 34% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 482 mil.
- A maior compra de Wealth Group no T2 2026 foi Equinix: 1.971 ações no valor de US$ 2,06 mi.
- Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,4 mi.
- A maior redução de Wealth Group em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 482 mil.
- Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 358 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Group representam 53% de sua carteira de US$ 401 mi no T2 2026.
- Wealth Group abriu 30 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Group subiu 274% em relação ao trimestre anterior, para US$ 401 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.