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WG
Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 401 mi
Giro
35,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,45%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 401 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 294 mi
(+274%)
Fluxo de capital
+US$ 279 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
69,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,68%
Posição
118
Nova
30
Aumentada
72
Reduzida
4
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 44,4 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 20,6 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 20,1 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15,4 mi |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 13,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 482 mil |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 476 mil |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 300 mil |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 255 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,83% |
| 2 | Bens industriais | 15,51% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,22% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 4,46 mi | 1,11% |
12.656
+7.717
| +156% | +US$ 2,51 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,04 mi | 1,01% |
27.549
+15.508
| +129% | +US$ 2,26 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
28
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 3,81 mi | 0,95% |
7.478
+5.164
| +223% | +US$ 2,79 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 3,79 mi | 0,95% |
32.251
+27.286
| +550% | +US$ 2,85 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
30
Oracle
ORCL
US$ 398 bi
| US$ 3,51 mi | 0,88% |
23.943
+21.766
| +1.000% | +US$ 3,94 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
31
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
| US$ 3,24 mi | 0,81% |
5.114
+3.904
| +323% | +US$ 2,26 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 3,18 mi | 0,79% |
17.238
+10.621
| +161% | +US$ 1,99 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
GE Vernova
GEV
US$ 237 bi
| US$ 3,15 mi | 0,79% |
2.678
+1.133
| +73% | +US$ 1,16 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
34
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 3,03 mi | 0,76% |
12.050
+8.101
| +205% | +US$ 1,74 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 2,92 mi | 0,73% |
21.568
+13.376
| +163% | +US$ 2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
36
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,92 mi | 0,73% |
6.730
+380
| +6% | +US$ 115 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
IBM
IBM
US$ 228 bi
| US$ 2,86 mi | 0,71% |
10.161
+7.486
| +280% | +US$ 1,89 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 2,74 mi | 0,68% |
7.760
+6.328
| +442% | +US$ 2,26 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
39
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2,71 mi | 0,68% |
14.264
+11.326
| +386% | +US$ 2,08 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 2,7 mi | 0,67% |
8.232
+3.686
| +81% | +US$ 1,14 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
3M
MMM
US$ 88,4 bi
| US$ 2,37 mi | 0,59% |
14.663
+9.544
| +186% | +US$ 1,45 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 2,18 mi | 0,54% |
5.106
+3.052
| +149% | +US$ 1,23 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
Equinix
EQIX
US$ 97,4 bi
| US$ 2,06 mi | 0,51% |
+1.971
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
Applied Materials
AMAT
US$ 321 bi
| US$ 2,03 mi | 0,51% |
2.810
+683
| +32% | +US$ 315 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 1,97 mi | 0,49% |
6.599
+5.453
| +476% | +US$ 1,51 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 1,92 mi | 0,48% |
6.144
+4.834
| +369% | +US$ 1,76 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
47
Novartis
NVS
US$ 292 bi
| US$ 1,92 mi | 0,48% |
12.234
+10.034
| +456% | +US$ 1,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
48
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| US$ 1,8 mi | 0,45% |
10.254
+5.829
| +132% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
49
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,3 bi
| US$ 1,74 mi | 0,44% |
6.452
+4.274
| +196% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
50
Truist Financial
TFC
US$ 57,8 bi
| US$ 1,7 mi | 0,42% |
34.065
+14.565
| +75% | +US$ 717 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Group detinha 118 posições avaliadas em US$ 401 mi, alta de 274% em relação a US$ 107 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Wealth Group alocou US$ 279 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Equinix: 1.971 ações no valor de US$ 2,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 34% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 482 mil.
- A maior compra de Wealth Group no T2 2026 foi Equinix: 1.971 ações no valor de US$ 2,06 mi.
- Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,4 mi.
- A maior redução de Wealth Group em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 482 mil.
- Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 358 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Group representam 53% de sua carteira de US$ 401 mi no T2 2026.
- Wealth Group abriu 30 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Group subiu 274% em relação ao trimestre anterior, para US$ 401 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.