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WG

Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 401 Mio. $ Umschlag 35,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
401 Mio. $
AUM-Wachstum
+294 Mio. $
Kapitalfluss
+279 Mio. $
Kapitalfluss %
69,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,68 %
Position
118
Neu
30
Aufgestockt
72
Reduziert
4
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+44,4 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+20,6 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+20,1 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+15,4 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+13,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+481.630 $
2
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+475.673 $
3
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+358.000 $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+300.000 $
5
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+255.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,83 %
2 Industrie 15,51 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,22 %
4 Basiskonsumgüter 10,48 %
5 Kommunikationsdienste 9,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
26
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,11 %
12.656
+7.717
+156 % +2,51 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
PG-Symbol
27
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,01 %
27.549
+15.508
+129 % +2,26 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
LMT-Symbol
28
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,95 %
7.478
+5.164
+223 % +2,79 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CSCO-Symbol
29
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,95 %
32.251
+27.286
+550 % +2,85 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
ORCL-Symbol
30
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,88 %
23.943
+21.766
+1.000 % +3,94 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DE-Symbol
31
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,81 %
5.114
+3.904
+323 % +2,26 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
QCOM-Symbol
32
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,79 %
17.238
+10.621
+161 % +1,99 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GEV-Symbol
33
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,79 %
2.678
+1.133
+73 % +1,16 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ABBV-Symbol
34
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,76 %
12.050
+8.101
+205 % +1,74 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
PEP-Symbol
35
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,73 %
21.568
+13.376
+163 % +2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
LRCX-Symbol
36
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,73 %
6.730
+380
+6 % +115.353 $
2024 Q1
9 Quartale
IBM-Symbol
37
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,71 %
10.161
+7.486
+280 % +1,89 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,74 Mio. $ 0,68 %
7.760
+6.328
+442 % +2,26 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
RTX-Symbol
39
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,68 %
14.264
+11.326
+386 % +2,08 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
40
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,67 %
8.232
+3.686
+81 % +1,14 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MMM-Symbol
41
3M
MMM
85 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,59 %
14.663
+9.544
+186 % +1,45 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
ETN-Symbol
42
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,54 %
5.106
+3.052
+149 % +1,23 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
EQIX-Symbol
43
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,51 %
+1.971
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
44
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,51 %
2.810
+683
+32 % +315.127 $
2024 Q1
9 Quartale
TXN-Symbol
45
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,49 %
6.599
+5.453
+476 % +1,51 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FDX-Symbol
46
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,48 %
6.144
+4.834
+369 % +1,76 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
NVS-Symbol
47
Novartis
NVS
286 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,48 %
12.234
+10.034
+456 % +1,5 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
HSY-Symbol
48
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,45 %
10.254
+5.829
+132 % +1,1 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
ITW-Symbol
49
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,44 %
6.452
+4.274
+196 % +1,11 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
TFC-Symbol
50
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,42 %
34.065
+14.565
+75 % +716.514 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

PFS
Physicians Financial Services Raleigh, North Carolina 401 Mio. $ AUM 34,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Redmond Asset Management Henrico, Virginia 401 Mio. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMO
Heritage Wealth Management (Ohio) Cincinnati, Ohio 401 Mio. $ AUM 32,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InterCapital Austin, Texas 401 Mio. $ AUM
OCM
OLP Capital Management Causeway Bay, Hong Kong 400 Mio. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Presidio Capital Management San Diego, California 400 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Cliffwater Marina Del Rey, California 402 Mio. $ AUM 7,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMF
Grace & Mercy Foundation New York 402 Mio. $ AUM 6,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Group 118 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Anstieg um 274 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Wealth Group investierte 279 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Equinix: 1.971 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 481.630 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Group im Q2 2026 war Equinix: 1.971 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.
  • Wealth Group hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 481.630 $.
  • Wealth Group hat seine Position in Builders FirstSource im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 358.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Group machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
  • Wealth Group eröffnete 30 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 274 % auf 401 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Group für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .